Прогноз: акции этой компании, занимающейся искусственным интеллектом, будут стоить один триллион долларов через пять лет.

Быстрое внедрение искусственного интеллекта (AI) происходит по мере того, как компании и правительства мира наращивают инвестиции в эту технологию. ИИ не только повышает производительность и эффективность труда, но также ускоряет процессы принятия решений за счет анализа данных в реальном времени.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Неудивительно, что спрос на программное обеспечение для искусственного интеллекта растет экспоненциально, чтобы раскрыть потенциал этой технологии. Исследования AB Research показывают, что годовой темп роста рынка программного обеспечения для ИИ может составить 25% до 2030 года, достигнув $467 миллиардов ежегодных доходов к концу десятилетия. Palantir Technologies (PLTR 2.13%) — компания, которая поможет инвесторам воспользоваться этой прибыльной возможностью.

Специалист по программному обеспечению отметил значительный рост благодаря высокому спросу на AI-продукты компании. Цена акций Palantir выросла более чем в 5 раз за последний год благодаря искусственному интеллекту, что привело к рыночной капитализации в $335 миллиардов. Конечно, акции сейчас довольно дорогие после такого астрономического роста. Однако не было бы удивительно увидеть еще один тройной рост цены акций Palantir в ближайшие пять лет до достижения рыночной капитализации в $1 триллион. Давайте посмотрим, почему это может произойти.

Темпы роста Palantir должны значительно ускориться в следующие три года.

Распространение ИИ открыло потрясающие возможности для роста, и важно отметить, что Palantiр активно использовал это за последние пару лет благодаря своей платформе искусственного интеллекта (AIP). Palantiр запустил AIP в апреле 2023 года, и с тех пор он стал огромным успехом среди государственных и коммерческих клиентов, позволяя им интегрировать ИИ в свои бизнес-операции и процессы.

От автоматизации операционных процессов до создания инструментов и рабочих потоков искусственного интеллекта (AI), AIP применяется крупными игроками в различных отраслях. Его принятие усилилось после запуска, что очевидно из значительного увеличения выручки Palantir за последние два года.

Это только начало. Рынок программного обеспечения для искусственного интеллекта имеет тенденцию к здоровому росту в течение следующих пяти лет, а Palantiir растет еще быстрее. Выручка компании за первый квартал 2025 года увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $884 миллиона, причем этот темп роста улучшается с каждым новым кварталом, как показано на графике выше.

ИИ является ключевой причиной ускорения роста Palantir, поскольку не только привлекает новых клиентов к своей платформе, но и помогает завоевать больше бизнеса у существующих. В результате компания сейчас заключает более крупные сделки с клиентами и сумела построить конвейер доходов стоимостью $6 млрд к концу первого квартала. Эта сумма относится к оставшейся договорной стоимости (RDC) Palantir на конец Q1, которая представляет собой общую стоимость всех контрактов, подлежащих выполнению в конце периода.

Важно отметить здесь, что РДВ Palantiр улучшилось на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года и было лучше улучшения в его главной линии. Таким образом, рост компании уже превышает годовой темп роста рынка программного обеспечения для искусственного интеллекта до конца десятилетия. Кроме того, РДВ Palantiр почти вдвое превышает доход, полученный за последние 12 месяцев, что указывает на возможность поддержания ускорения темпов роста выручки и завоевания большей доли прибыльного рынка ПО для ИИ.

Путь к оценке в 1 триллион долларов

На следующем графике ясно видно, что аналитики действительно ожидают улучшения темпов роста выручки компании Palantir.

Однако быстрый рост пространства программного обеспечения ИИ вполне может помочь Palantir превысить эти оценки. Консенсусные прогнозы предполагают 36%-ное увеличение выручки Palantir в 2025 году до $3,9 млрд, что соответствует её руководству. Быстрое улучшение портфеля благодаря быстрорастущей базе клиентов и возможности заключать более крупные контракты с существующими клиентами может помочь Palantir превзойти ожидания.

Предполагая, что она сможет увеличить свой верхний предел на 40% в этом году до $4 млрд и сохранить этот темп роста в течение следующих пяти лет, выручка Palantir могла бы достичь $28 млрд в 2030 году. Palantir сейчас торгуется с огромным мультипликатором продаж (113 раз), так как рынок ставит высокую премию на акции благодаря лидирующему положению компании на рынке программного обеспечения ИИ, устойчивому спросу на ее предложения и долгосрочным возможностям.

Но даже если через пять лет цена упадет до трети от текущего значения продаж, что было бы большим дисконтом по сравнению с текущими уровнями, его рыночная капитализация может превысить 1 триллион долларов США за пятилетний период. После пяти лет Palantir, вероятно, будет иметь премию в оценке из-за потенциала роста на более высоком уровне, чем рынок программного обеспечения для искусственного интеллекта.

Так что инвесторы ориентированные на рост могут рассмотреть возможность обойти оценку Палатинира. Потенциальные драйверы роста компании достаточно сильны, чтобы способствовать долгосрочному увеличению ее роста и приводить к большему росту на рынке.

Смотрите также

2025-07-18 00:29