2 недооцененных акции для покупки

Индексы S&P 500 (^GSPC) и Nasdaq Composite (^IXIC) достигли новых максимумов в июле, но среди растущих отраслей есть солидные компании, которые можно купить по выгодным ценам 🤔.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Давайте рассмотрим две акции, которые демонстрируют хорошие результаты и имеют привлекательную оценку 💸.

1. Carnival

Carnival (CCL) уверенно восстанавливается после пандемии. Акции выросли на 258% с конца 2022 года, а компания демонстрирует рекордную выручку уже восемь кварталов подряд 📈. Есть несколько катализаторов, которые могут поддержать дальнейший рост акций, сейчас торгующихся по $30 за штуку.

Несмотря на проблемы в некоторых секторах экономики, спрос на круизы остается высоким 🚣‍♀️. Carnival повысила прогноз по чистой доходности на год до 5%, что является ключевым показателем прибыльности для круизных компаний. Бронирования находятся на уровне прошлого года, а цены — на историческом максимуме, что положительно влияет на доходность и прибыль.

Одним из минусов Carnival является высокий уровень долга — $27 млрд на конец последнего квартала 💸. Однако отношение долга к собственному капиталу снизилось с 5,75 в 2023 году до 2,72. Рост прибыли помогает компании снижать долг, что уменьшает риски и может привести к более высокой прибыли за счет снижения процентных расходов.

Carnival также работает над новыми проектами, такими как запуск эксклюзивного направления в Grand Bahama, Celebration Key 🏖️. В 2026 году компания планирует расширить свой RelaxAway, Half Moon Cay на Багамах.

Carnival — это не просто история восстановления после пандемии 🌟. Компания позиционирует себя для долгосрочного роста, используя тренд на рост расходов на experiences, а не на материальные блага.

По прогнозам аналитиков, к 2029 году прибыль Carnival достигнет $3,10, что соответствует темпу роста в 17% в год 🔮. При текущем коэффициенте P/E в 10, есть значительный потенциал для роста акций.

2. Alibaba

Alibaba (BABA) — одна из ведущих китайских технологических компаний с сильными позициями в электронной коммерции и облачных вычислениях ☁️. Акции начали восстанавливаться после падения, но все еще выглядят недооцененными.

Несмотря на рост выручки на 7% в последнем квартале и еще более сильный рост прибыли на 23%, акции торгуются с коэффициентом P/E в 12 🤔. Низкая оценка отражает геополитические риски и растущую конкуренцию со стороны других платформ электронной коммерции.

Однако консервативная оценка кажется слишком низкой по нескольким причинам 📊. Хотя прямые продажи на внутренних площадках Alibaba снизились на 1% в последнем квартале, общий доход сегмента вырос на 9% за счет повышения комиссий для продавцов.

Alibaba также демонстрирует потенциал для международного расширения, с ростом выручки AliExpress на 22% в последнем квартале 🌍. Кроме того, руководство ожидает, что международный бизнес по электронной коммерции станет прибыльным в текущем финансовом году.

Реальной силой Alibaba является рост Alibaba Cloud, который показал рост выручки на 18% в последнем квартале и может ускориться в дальнейшем за счет спроса на искусственный интеллект (ИИ) 🤖. Доход от услуг, связанных с ИИ, растет трехзначными темпами уже семь кварталов подряд.

В апреле Alibaba представила новую модель ИИ Qwen3, которая предлагает более глубокие возможности рассуждения и более быстрые ответы 💻. Акции компании выросли после объявления о партнерстве с Apple по внедрению ИИ в iPhone в Китае.

Акции Alibaba упали на 23% с момента достижения 52-недельного максимума в феврале, но еще один лучше, чем ожидалось, квартал, особенно в отношении Alibaba Cloud и ИИ, может отправить акции на новые максимумы во второй половине 2025 года 🚀.

Смотрите также

2025-07-19 11:21