Криптовалюта

Бык против медведя: почему этот торговый профессионал говорит, что вам всегда следует делать ставку на быка (в долгосрочной перспективе)

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на рынке, я полностью согласен с выводами Алекса Крюгера. Будучи свидетелем многочисленных бычьих и медвежьих рынков, я могу подтвердить силу противоположной торговли и важность понимания динамики рынка.

7 августа известный трейдер и экономист Алекс Крюгер предложил начинающим трейдерам ценные рекомендации в социальной сети X (ранее известной как Twitter). Его мудрость применима как к фондовому рынку, так и к криптовалютному рынку. Вот краткое изложение его советов с объяснением основных понятий:

1. Сила противоположной торговли

Крюгер подчеркивает возможную финансовую выгоду, если идти против общественного мнения в торгах. Этот метод, часто называемый «противоположной торговлей», предполагает действия, противоречащие тому, что делают многие игроки рынка. Тем не менее, он подчеркивает, что результат вашего противоположного шага во многом влияет на его успех.

2. Длинная или короткая позиция: понимание рыночных позиций

В трейдинге существуют две основные стратегии:

  • Длинная позиция: покупка актива в ожидании роста его цены.
  • Короткая позиция: ставка на то, что цена актива упадет.

Крюгер предупреждает, что эти стратегии не одинаково эффективны во всех рыночных условиях.

3. Иррациональность рынка и платежеспособность

Будучи криптоинвестором, я понял, что старая торговая поговорка об иррациональности рынка часто справедлива: моя финансовая стабильность может длиться недолго, пока непостоянство рынка. Это означает, что даже если я обнаружу расхождение в ценах на рынке, оно может не исправиться до того, как я исчерпаю свои средства для поддержания своей инвестиционной позиции. Этот урок подчеркивает важность тщательного планирования и управления рисками при работе с криптовалютами.

4. Устойчивость бычьих рынков

Крюгер глубже углубляется в идею иррациональности, подчеркивая ее значение по отношению к бычьим рынкам. Он подчеркивает, что оптимистические рыночные модели могут длиться дольше, чем ожидают скептически настроенные инвесторы (медведи), что часто приводит к постоянным потерям для тех, кто рискует идти против течения.

  • Бычий рынок: период роста цен и высокого оптимизма.
  • Медвежий рынок: время падения цен и преобладающего пессимизма.

5. Опасность быть «умным медведем»

Крюгер предостерегает от частого принятия на себя роли «осторожного медведя» — трейдера, который делает ставку против роста цен на основе тщательного анализа. Вместо этого он рекомендует подход, признающий, что восходящий тренд может сохраняться дольше, чем пессимистические прогнозы.

6. Когда короткие продажи могут сработать

Несмотря на то, что Крюгер не советует использовать медвежьи стратегии, он приводит два случая, когда короткие продажи могут оказаться выгодными:

  1. Очень краткосрочные сделки продолжительностью менее недели.
  2. Тщательно управляемые долгосрочные стратегии с использованием опционов и строгим размером позиций.

Размер позиции: относится к доле всего вашего инвестиционного или торгового фонда, которую вы ставите на карту в одной конкретной сделке. Соответствующий размер позиции играет жизненно важную роль в эффективном управлении рисками и позволяет вам пережить временные неудачи.

7. Понимание динамики рынка

Крюгер отмечает, что восходящие тенденции, указывающие на рост рынка, часто длятся более длительный период. С другой стороны, нисходящие тренды или падения на рынке обычно бывают быстрыми и недолговечными. Он подчеркивает, что эта модель выгодна трейдерам, которые покупают активы во время временного снижения во время общего роста рынка.

8. Вероятность успеха в долгосрочной торговле

Один из важных аспектов руководства Крюгера вращается вокруг анализа долгосрочных движений рынка. Он предполагает, что трейдерам, как правило, выгоднее покупать активы во время падения мирового рынка, чем продавать на понижение на глобальном пике. Во многом это связано с тем, что большинство активов обычно дорожают в течение более длительных периодов времени.

  • Глобальное дно: самая низкая цена актива за длительный период.
  • Глобальная вершина: самая высокая цена актива за длительный период.

9. Важность предвзятости в трейдинге

Крюгер предлагает личный взгляд на торговлю. Он утверждает, что поддержание общей позитивной позиции (бычьего настроя) потенциально может принести большую прибыль, даже несмотря на то, что иногда это может повлечь за собой более крупные краткосрочные неудачи.

10. Советы Крюгера начинающим трейдерам

Наконец, Крюгер предлагает пошаговую стратегию для начинающих трейдеров:

а) Определить активы с сильной тенденцией к росту

б) Сосредоточьтесь на покупках во время падения цен.

в) Удерживать позиции в течение длительного периода времени

г) Постепенно продавать, когда цены кажутся завышенными.

д) Будьте готовы к реинвестированию во время будущих спадов.

е) Избегайте использования заемных средств (кредитного плеча) в своем портфеле.

Покупка активов со скидкой. Этот подход заключается в покупке активов, таких как акции или криптовалюты, когда их цены на мгновение упали в разгар общего роста цен. Идея этой стратегии заключается в том, что снижение цены носит временный характер и актив восстановит свою стоимость.

Используйте внешние средства для увеличения возможной прибыли от инвестиций. Хотя это потенциально увеличивает прибыль, оно также увеличивает риск и может привести к большим потерям.

Основываясь на своем многолетнем инвестиционном опыте, я решительно выступаю за стратегию, которая фокусируется на долгосрочном следовании за тенденциями, тщательном управлении рисками и использовании возможностей в рамках рыночных циклов. Этот подход сослужил мне хорошую службу в навигации по финансовым рынкам и сыграл важную роль в моем успехе как инвестора. Главное — сохранять терпение, поддерживать дисциплину и всегда внимательно следить за общей картиной.

Подводя итог, можно сказать, что рекомендации Крюгера склоняются к принятию долгосрочной и позитивной точки зрения на торговлю. Хотя он признает возможность получения немедленной прибыли с помощью медвежьей тактики, он подчеркивает, что многие трейдеры, особенно новички, имеют больше шансов на успех, придерживаясь бычьей позиции. Однако важно помнить, что любая торговая деятельность несет в себе неотъемлемый риск. Приобретение всесторонних знаний и разумная оценка вашего финансового состояния необходимы перед принятием каких-либо торговых решений.

На финансовых рынках часто бывает выгодно торговать против преобладающих мнений. Но помните, что открытие длинной или короткой позиции – это не просто вопрос разворота позиций; каждое имеет свои уникальные последствия.

— Алекс Крюгер (@krugermacro), 7 августа 2024 г.

Смотрите также

2024-08-07 10:17