Аналитик из Freedom Capital Markets, Альмас Алмаганбетов, решил поднять свой рейтинг на акции Zscaler с «удержать» до «покупать». Ну а раз уж он решился, то и целевую цену тоже поднимал. На 14%! Это ж как — не просто слегка, а серьезно! Теперь его целевая цена составляет 320 долларов за акцию. Вдохновленный результатами квартала, как я понимаю.
Небиус, поставляющий GPU-облачные решения для AI, оказался в роли юного героя, которому крупные гиганты вручают короны. Но, как в пьесе «Господин д’Эпине», где буржуа мечтает о знати, здесь маленький игрок выступил в роли героя, не учитывая, что даже в театре законы рынка не щадят иллюзий.
Однако руководство дало предостережение о более скромном росте продаж на уровне 7.5% и скорректированном EPS на уровне $0.30 (вниз с $0.33 во втором квартале) в предстоящем квартале, что и стало причиной этой недели распродаж.
Тем не менее, инвесторы с крепкими нервами все же могут занести Navitas в свой список наблюдения, а может, даже и в портфель. Дело в том, что грядущие пять лет могут выглядеть совершенно иначе, как утренний сон, сменяемый ясным днем.
В тени этого движения скрывается битва между оптимизмом и реальностью. Большинство аналитиков ожидают, что Микрон заработает 2,85 доллара на акцию к 23 сентября, и Дэнили, не отрицая этой цифры, называет её «соответствующей ожиданиям». Но истинная сила его анализа кроется в предположениях о будущем: он верит, что руководство компании может объявить о росте цен и объёмов продаж драм и НАНОМ в 2026 году. «Повышение спроса, особенно со стороны центров данных, — пишет он, — приведёт к восстановлению рынка памяти». Иными словами, голод мира за искусственным интеллектом — вот двигатель, который вращает колёса Микрона.