Криптовалюта

Данные о биткойнах и деривативах излучают оптимизм на фоне замечаний председателя ФРС

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я с оптимизмом смотрю на перспективы Биткойна и других криптовалют в четвертом квартале 2024 года. Устойчивость, продемонстрированная Биткойном, удерживающим более 62 000 долларов США на Gate.io, является Это свидетельство его зрелости как класса активов и растущего признания, которое он получил на основном рынке.

В последнем квартале 2024 года стоимость Биткойна по-прежнему будет высокой, оставаясь выше 62 000 долларов США на бирже Gate.io. Эта устойчивость обусловлена, прежде всего, оптимистичными показателями, полученными как из анализа блокчейна, так и из статистики рынка производных финансовых инструментов.

Судя по мнению финансовых экспертов, похоже, что трейдеры готовятся к очередному скачку цен, учитывая заметный отскок Биткойна за последние 1,5 месяца после его падения примерно до $49 500 5 августа, также известного как «День черного рынка».

Как исследователь, я внимательно наблюдаю за тенденциями обменных резервов биткойнов, и мои выводы предполагают значительное снижение. Данные CryptoQuant показывают, что за последний месяц мы стали свидетелями падения количества биткойнов с примерно 2,75 миллиона на централизованных платформах до примерно 2,67 миллиона — сокращение примерно на 3%. Это самый низкий уровень, который мы наблюдали за несколько лет, что указывает на потенциальное изменение динамики рынка.

Данные также указывают на сокращение резервов биткойнов на централизованных биржах на 11% с начала года, что совпало с ростом цены биткойнов почти на 43% с января. Поэтому меньшее предложение монет на биржах обычно ослабляет давление со стороны продавцов, что может способствовать дальнейшему росту цен.

Позитивные показатели на рынке опционов

Криптоэксперты подчеркнули, что сигналы рынка деривативов указывают на растущее ожидание среди трейдеров увеличения стоимости Биткойна. Они также отметили, что текущие рыночные настроения оптимистичны, поскольку значительное внимание уделяется опциону колл на Биткойн на сумму 100 000 долларов, что предполагает бычий прогноз на этом ценовом уровне.

Распределение производных данных по скорому истечении срока действия указывает на значительный кластер опционов для коллов, установленных на уровне 100 000 и 105 000 долларов США. Наиболее активно торгуемым опционным контрактом за последние 24 часа является опцион колл с ценой исполнения $75 000, срок действия которого истекает в конце этого месяца.

Кроме того, специалист отметил, что рынок фьючерсов, связанный с Ethereum, демонстрирует сопоставимый уровень энтузиазма. В настоящее время максимальный открытый интерес наблюдается при цене исполнения $4000 для сентябрьских опционов колл, за ней следует цена исполнения $6000 для декабрьских опционов.

Эксперт отметил, что среди распределений открытых процентов как для Биткойна, так и для Эфириума наблюдается значительное отсутствие пут-опционов. Вместо этого все 10 крупнейших открытых позиций представляют собой опционы колл, что указывает на весьма оптимистичный прогноз среди трейдеров.

Реакция цены BTC на председателя ФРС

В пятницу стоимость биткойна выросла из-за указаний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что процентные ставки могут вскоре снизиться. Это означает, что Федеральная резервная система США удовлетворена снижением инфляции и уделяет больше внимания усиливающимся признакам слабости рынка труда.

Пауэлл заявил, что направление политики ясно, а сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, развивающихся экономических перспектив и баланса рисков. Об этом он заявил во время своего основного выступления на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоул в Вайоминге. После комментариев Пауэлла цена Биткойна выросла выше 63 500 долларов.

С растущим оптимизмом считается, что Федеральная резервная система может смягчить свой подход к инфляции после неизменных базовых процентных ставок с июля 2023 года. В настоящее время существует примерно одна треть шанса (32%) снижения ставки на 0,50% в сентябре, в то время как более вероятный сценарий (67%) предполагает сокращение на 0,25%, согласно данным CME Fedwatch.

Как аналитик, я наблюдал значительный скачок инфляции в июне 2022 года, достигнув 40-летнего пика в 9,1%. Эта эскалация в первую очередь была вызвана уверенным восстановлением экономики США после спада, вызванного пандемией. Следовательно, пытаясь сдержать рост потребительских цен, Федеральная резервная система приняла меры, подняв процентные ставки до уровня, невиданного с 2007 года.

Сотрудник исследовательской компании 21Shares отметил, что обычно снижение процентных ставок выгодно для активов, считающихся рискованными, поскольку они имеют тенденцию расти в цене, когда больше людей инвестируют из-за более низких затрат по займам. Кроме того, она отметила, что комментарии Пауэлла успокоили инвесторов, предполагая, что Федеральная резервная система может скорректировать свою политику, если предстоящие экономические данные будут соответствовать прогнозам.

Заключение

В последнем квартале этого года, столкнется ли Биткойн с новым бычьим трендом, может зависеть от нескольких ключевых элементов, при этом снижение ставок Федеральной резервной системы будет основным фактором, влияющим на ситуацию. По мере того, как ожидания растут, криптоэнтузиасты готовятся к тому, что Биткойн потенциально достигнет важной отметки в 100 000 долларов.

Смотрите также

2024-09-21 14:12