Криптовалюта

Доминирование Binance на рынке упало до 4-летнего минимума: отчет CCData

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я считаю обзор биржи CCData за сентябрь 2024 года одновременно интригующим и поучительным. Мой инвестиционный путь был отмечен волатильностью и непредсказуемостью, но этот отчет дает столь необходимый компас среди хаоса.

Как аналитик, я недавно углубился в выпуск отчета CCData Exchange Review за сентябрь 2024 года и обнаружил некоторые поразительные закономерности, формирующие рынок цифровых активов.

CCData, всемирно признанный поставщик эталонных тестов, одобренный FCA, специализируется на данных о цифровых активах высшего уровня. Они предоставляют надежные данные в реальном времени и исторические данные как институциональным, так и розничным инвесторам. CCData, известная своим глубоким пониманием и беспристрастным взглядом на сектор цифровых активов, каждый месяц выпускает обзор биржи.

Это исследование охватывает значительные достижения в секторе торговых платформ криптовалюты, углубляясь в такие аспекты, как объемы биржевых транзакций, торговля криптовалютными деривативами, категоризация рынков на основе структур комиссий и сравнение транзакций между криптовалютой и криптовалютой. Он также исследует торговлю биткойнами с различными бумажными валютами и стейблкоинами, составляет список ведущих бирж цифровых валют по объему спотовых торгов и отслеживает исторические тенденции в объемах транзакций для ведущих майнинговых и децентрализованных платформ с комиссией за перевод. Этот ресурс предназначен для удовлетворения потребностей криптоэнтузиастов, инвесторов, аналитиков и регулирующих органов, которым требуется углубленный и точный анализ рынка.

В сентябре общий объем транзакций как на спотовом, так и на срочном рынках на централизованных биржах снизился примерно на 17%, достигнув ежемесячного уровня активности, невиданного с июня, при общей сумме торгов в $4,34 трлн. Объем спотовой торговли упал примерно на 17,2% до $1,27 трлн, а объем торговли деривативами упал примерно на 16,9% до $3,07 трлн.

Доминирование Binance на рынке упало до 4-летнего минимума: отчет CCData

Снижение торговой активности было предсказуемым, поскольку мы приближаемся к последнему месяцу обычного сезонного затишья, когда активность имеет тенденцию к снижению. Тем не менее, в отчете отмечается атмосфера оптимизма в отношении увеличения объемов торговли в четвертом квартале, вызванная такими факторами, как повышение ликвидности рынка из-за снижения процентных ставок Федеральной резервной системы и предстоящих выборов в США.

Как исследователь, я недавно заметил значительный сдвиг в сфере торговли криптовалютами. Binance, давний лидер рынка, испытал заметное падение объема спотовых торгов, упав примерно на 22,9% до $344 млрд — самого низкого уровня с ноября 2023 года. Это снижение привело к сокращению доли Binance на спотовом рынке до 27%. Кроме того, общая доля рынка, включающая как спотовую торговлю, так и торговлю деривативами, упала до 36,6%, что стало самым низким показателем с сентября 2020 года.

В секторе деривативов также наблюдался спад, однако в отчете подчеркивается впечатляющий скачок открытых позиций, которые выросли на 32,1% и достигли $52,4 млрд – самого высокого уровня с 10 июня. Этот рост предполагает возросшую уверенность среди трейдеров, вызванную недавним снижением ставок Федеральной резервной системой, которое усилило бычьи настроения на рынке. Binance продолжала доминировать на рынке деривативов, обработав в сентябре сделки на сумму $1,25 трлн, при этом OKX и Bybit немного отставали, объемы обработки составили $565 млрд и $469 млрд соответственно.

Поскольку Binance сохранила лидирующие позиции как в спотовой, так и в фьючерсной торговле, стоит отметить, что ее доминирование на рынке постепенно снижается. Тем временем Crypto.com и Upbit сумели значительно расширить свое присутствие на рынке. Фактически, Crypto.com стал свидетелем значительного увеличения своей доли на спотовом рынке, достигнув 10,5% в сентябре этого года и увеличиваясь впечатляющими темпами в 8,08% с начала года. Этот рост делает ее одной из самых быстрорастущих бирж в 2024 году. И наоборот, Binance и OKX наблюдали, как их рыночные доли уменьшались в течение года, при этом Binance испытала снижение на 5,34%, снизив свою долю до 27,0% по состоянию на 2024 год.

В отчете также основное внимание уделяется достижениям на рынке деривативов, где трейдеры активно пытаются получить прибыль от рыночных колебаний. Примечательно, что Чикагская товарная биржа (CME), крупный игрок на рынке институциональной торговли деривативами, отметила снижение общего объема торгов на 11,8%, составив $114 млрд. Объем фьючерсов на биткойны, торгуемых на CME, также снизился на 9,04%, достигнув 95 миллиардов долларов. С другой стороны, объем торговли опционами на CME претерпел более существенное падение: он снизился на 43% и достиг рекордного минимума в 1,70 миллиарда долларов с ноября 2023 года.

Смотрите также

2024-10-04 11:00