Лучшие акции дивидендов от Уоррена Баффета

Интересно, что Бerkshire Hathaway Уоррена Баффета никогда не радовал акционеров дивидендами, пока он управляет компанией. Задумайтесь, какой же смелец этот Баффет. Он как Кольт в мире инвестиций: «Я лучше сам найду, куда деньги положить!» И, надо признать, плюсы налицо. За десятилетия Berkshire заработал на столько больше, чем S&P 500, что у букмекеров возникли трудности с коэффициентами. Все мы любим хорошие ставки, правда?

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Но вот странно, хоть дивидендов и нет, башмачник из Омахии все-таки не против подкинуть наличности в направлении акций с высокой доходностью. Эти акции – словно те развлечения, которые проводили в средние века: удача, фехтование и одна сплошная подкова на запас! Высокодоходные акции в портфеле Баффета – это его способ заплатить по счетам. Давайте взглянем на избранные!

Три позиции в топ-20

Три компании из высоки-доходных активов Berkshire находятся в топ-20: Kraft Heinz (KHC), Sirius XM (SIRI) и Chevron (CVX), с доходностью дивидендов примерно 5,6%, 4,5% и 4,5% соответственно. Эти цифры не убивают, но и не демонстрируют ракетный прорыв, так сказать.

Kraft Heinz — настоящий вызов для Баффета. Взял его акцию в 2013-м, как максимум – с пудом меда, а в итоге мы имеем лишь охладелое бургеры. С тех пор акции как корова на пастбище: никуда не уходит, и, похоже, Баффет не против дать ей пожевать травку. Сток немножко подкачался и всё более роняет свою голову вниз, как подозреваемый под допросом.

Sirius – вот где весело, хотя и не по всей длине. В последние годы Berkshire активно скупал акции этой крупной аудиокомпании. О, цифровое фехтование на волнах! 30% мыса с ушей потерпели падение за последний год, так что, похоже, у них впереди длинное путешествие к хорошему настроению.

Вы знаете, Chevron — это такая нефтяная компания, которая глядит в будущее с надеждой. Такого гиганта Баффет показывает, как основного человека на свадьбе — будущего олигарха. Акции просели на 4%, но дивиденды, у нас, как у старика из сказки — растут на протяжении 38 лет как добрые соседи, которые каждый год приезжают на день рождения!

Секретный портфель Баффета

Не все акции Баффета на виду. Вот у него есть «секретный портфель» в филиале New England Asset Management (NEAM). Этот портфель как тайное общество для оставшихся семи акций с высокой доходностью, которые мимоходом проскользнули в Berkshire в результате покупки General Re в 1998 году. Вот эти веселые ребята с их светлыми будущими:

Golub Capital BDC (GBDC) 10.2%
Ares Capital (ARCC) 8.4%
Pfizer 6.8%
Realty Income (O) 5.6%
Bristol Myers Squibb 5.2%
Campbell’s 4.8%
Lamar Advertising 5%

Обратите внимание на темные силуэты. Golub и Ares — это компании по разработке бизнеса, которые делятся мечтами и доходами с акционерами, избегая налогов, как клоуны, пряча свои шары. Суть здесь – максимальная доля наличной прибыли, иначе готовьтесь к занятию хочется, где веселятся безвыходные предложения.

Реалити Инком — это как дом, обложенный кирпичом и обмотанный капустой: они знают, как держать все под контролем. А Pfizer и Bristol Myers — это те «успехи», что с легкостью сплевывают дивиденды с такой же регулярностью, с какой мы спускаем тосты с поджаренного хлеба.

Лучшие из лучших

Несмотря на все перипетии, Realty Income стоит на пьедестале, как лучшая звезда, которую хочет иметь каждый. Да, за последние пять лет акции не были на первом месте, но дивиденды?! О, это как ресторан с официанткой, которая всегда знает, что вам налить – это она делает с такой же регулярностью.

Realty Income, как старая хартия с качественными недвижимостями, использует модель аренды, где постоялец обо всем заботится. Они доводят до perfection правление, наивысшие условия аренды для компаний с недорогими ценами, как палка от магнита, и балансируют свои шанс, словно жонглеры в обратить внимание потребителей.

Realty Income охотно берется за арендаторов, как 7-Eleven, Dollar General и Walgreens, как меха головного убора. Они даже бросились на более быстрорастущие сектора, такие как игорные заведения и дата-центры, если не учитывать, что в Европе тоже накручиваются.

По поводу дивидендов, Realty Income надежен, как часы, работая по менталитету компании «Каждый месяц — новенький дивиденд». После выхода на рынок в 1994-м году, Realty Income увеличивал квартальную выплату уже 110 раз подряд. И, как вы могли бы догадаться, это продолжается с темпом 4,3% в год – в сфере долговой неполадке рисованные картинки!

В 2024 году Realty Income распределил около $3.13 на акцию. При этом, компания сгенерировала достаточные фонды свободного оборота (AFFO) в $4.19, оставляя в запасе. Если вам нужна какая-то информация с подковами на вечер, это именно оно. Скажем так, Баффет знает, как держать свою лошадь в пастбище.

😄

Смотрите также

2025-07-25 11:29