Миллиардер Дэвид Теппер продал весь пакет Appaloosa в Advanced Micro Devices в пользу 2 акций

Данные — это валюта, которая заставляет бегать нашего финансового хомячка по колесу Уолл-Стрит. И, скажите на милость, инвесторы так и норовят обсудить что-то важное среди этих изобилующих сводок. Особенно когда с нового года данные экономки сыплются, как дождь в лондонском мае.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Взять хотя бы форму 13F, которую надо подавать в SEC через 45 дней после окончания квартала. Эта не очень захватывающая бумажка позволяет нам заглянуть за кулисы и узнать, на какие ценные бумаги ставят кумиры финансов, типа Уоррена Баффета. Но Баффет?! Ему вторит наш друг, миллиардер Дэвид Теппер, который, как его клиенты могут утверждать, не раз заставлял нас задаться вопросом — а как же так?

Итак, Дэвид, любимец больших компаний, в конце марта управлял более чем 8 миллиардов долларов в активов, разложенных по 38 позициям. За последний год он добавил 13 новых позиций и распродав 14. Ловкое попадание, не правда ли?

Однако впечатляющим выглядит тот факт, что Теппер избавился от всего пакета акций любимчика ИИ — Advanced Micro Devices (AMD). И это, друзья, решение вызывает вполне себе правомерный шок!

Прощай, AMD

С момента, когда рынок акций в 2025 году начал уклоняться к своим третьим самым дорогим показателям с 1871 года, этот дерзкий инвестор не стесняется ставить на карту некоторые из своих активов. Между 1 апреля 2024 и 31 марта 2025 он распродал 1,630,000 акций AMD. О да, это те самые, за которые битва ведется весь этот год.

Инвесторы считают, что несмотря на то, что Nvidia правит балом в графических процессорах для ИИ, AMD без проблем может «покусать» долю рынка. Дешевле? Конечно, но разве недостаточно лишь одних цен?

Как же так, спросите вы. Спрос на AMD подогревал себя сам, так? Но, к сожалению, улучшающегося роста ожидать не стоит. Их программное обеспечение сутками мучается обеспечивать стандарт, от которого Nvidia унесло немало сердец.

Можно также задать вопрос: не станем ли свидетелями пузыря ИИ, когда банкиры в очередной раз швырнут деньги в нечто, что может и не сработать? Да, AMD не просто «акция ИИ», но раздача акций может оставить следы на её успехе.

Инвестировать в инвестиции: Теппер заходит в два новых любимца отрасли

На другом конце спектра, Дэвид Теппер, по всей видимости, знает, как заиграть с существующими позициями. За четыре квартала он увеличил свои доли в Uber Technologies (UBER) и Lyft (LYFT) на 135% и 1,825% соответственно. И это не просто блеф на высоких ставках.

Каждый из них под памперсами роста — рынок такси по оценкам Stratis Research может вымахнуть до 918 миллиардов к 2033 году! Ха! Куда нам податься?

Uber, повелитель услуг такси, под руководством Дары Хосровшахи, который мудро ведет корабль к прибыли, а Lyft под строгой рукой Дэвида Ришера, который вовсю улучшает ситуацию с денежным потоком. Оба выглядят, как хорошая находка в мире активов.

Пока обе компании проявляют искусства в получении дополнительных доходов через рекламу — это меньшее зло, чем угрожающее кредитование? Определенно, нет. А у Убера ещё и доставка еде — расширяет свои горизонты и заполняет свои банковские счета. Но, черт возьми, если вдруг все пойдет по накатанной, а рынок бурно разгорится, они могут оказаться в стоять в очереди на отбор.

Обе компании держатся на плаву, но у Lyft, если посмотреть в расстояние, это может быть более выгодной заменой. Вопрос: стоит ли Uber своих 4 раза больше относительно доходов его конкурента? Ответ, как всегда, мигом скрывается за горизонтом.

Тем не менее, если рынок будет расти на 21% в год, что обе эти акции обязательно вырвут в уже полюбившейся гонке, если останутся «на коне» в своем сегменте.

Смотрите также

2025-07-22 10:27