Криптовалюта

Надвигающийся кризис? Индикатор Баффета приближается к 200% после преодоления пузыря доткомов и уровня мирового финансового кризиса

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на рынке, я видел свою долю финансовых американских горок. Нынешнее состояние фондового рынка с его беспрецедентным ростом на фоне растущей геополитической напряженности и слухов о надвигающемся финансовом кризисе напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка никогда не умолкает, и все продолжают танцевать до неизбежного падения.

Проще говоря, несмотря на эскалацию геополитических конфликтов и опасений финансовой катастрофы, фондовый рынок, в частности индекс S&P 500, переживает самый большой рост с 1997 года, достигая беспрецедентных высот. Примечательно, что показатель, оцененный легендой инвестирования Уорреном Баффетом, превысил свои уровни даже во время пузыря доткомов и мирового финансового кризиса, что свидетельствует об исключительно устойчивых показателях рынка.

Основываясь на информации Barchart на платформе, которая когда-то была известна как Twitter, похоже, что коэффициент Баффета (который сравнивает общую стоимость фондового рынка страны с ее валовым внутренним продуктом) быстро приближается к уровню 200%.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: Индикатор Уоррена Баффета достиг беспрецедентных 197 %, отметив новый исторический максимум, который превышает уровни как эпохи пузыря доткомов, так и уровня мирового финансового кризиса.

— Barchart (@Barchart), 8 октября , 2024 г.

Раньше уровень чтения около 70% обычно считался стандартным. Однако за последние несколько десятилетий стандарт сместился почти в сторону 100%, и мы заметили последовательное увеличение этого показателя с июня этого года.

Хотя текущие данные действительно поразительны, важно признать, что индикатор Баффета не является непогрешимым, когда дело доходит до прогнозирования рецессий; он правильно предвидит экономический спад лишь примерно в половине случаев.

Размышляя о стремительном росте этого индикатора, я не могу не вспомнить о бурном состоянии фондового рынка. В условиях растущей обеспокоенности по поводу потенциальных системных рисков инвесторы становятся более бдительными, внимательно изучают оценки и ищут безопасные убежища, чтобы оградить себя от любой надвигающейся волатильности.

Примечательно, что этот всплеск происходит, когда инвесторы склонны отдавать предпочтение надежным инвестициям, таким как золото. Фактически, произошел заметный рост инвестиций в биржевые фонды (ETF), ориентированные на золото, что привело к притоку примерно 3,3 миллиарда долларов с августа.

Из-за необычно высокого спроса в последнее время золото движется к самому сильному годовому росту с 1979 года, в настоящее время вырастая на 28% в этом году и торгуясь примерно по $2645 за унцию. Год назад цена золота была лишь немногим выше 1800 долларов.

В настоящее время стоимость драгоценных металлов быстро растет, что совпало с исторической вехой, когда совокупная денежная масса в Соединенных Штатах, еврозоне, Японии и Китае в совокупности взлетела до беспрецедентного уровня в 89,7 триллиона долларов США, что означает впечатляющий прирост примерно в 7,3 триллиона долларов США. за последний год.

Смотрите также

2024-10-09 03:45