Криптовалюта

Оповещение о ценах на биткойны: Bitfinex прогнозирует обвал на 20% после решения о снижении ставки

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на мировых финансовых рынках, я был свидетелем изрядной доли экономических циклов и рыночных колебаний. Текущее состояние Биткойна и его корреляция с традиционными рисковыми активами — это для меня увлекательное исследование.

В понедельник цена Биткойна упала примерно до 57 100 долларов, отметив продолжающееся падение с самой высокой точки за месяц на уровне 65 000 долларов, достигнутого 25 августа. Тем не менее, если Федеральная резервная система США (ФРС) решит снизить процентные ставки, это потенциально может вызвать больше трудностей для Биткойна, являющегося самой популярной доступной криптовалютой.

Сентябрь и прогноз цен на биткойны

Согласно недавнему анализу Bitfinex Alpha, решения по процентной ставке в этом месяце могут существенно повлиять на краткосрочные колебания Биткойна и долгосрочное направление. Начиная с начала августа, биткойн испытал рост более чем на 32%, в первую очередь из-за трейдеров, ожидающих уступчивых замечаний от Федеральной резервной системы.

Ожидание снижения на 0,25 процентных пункта может инициировать период снижения процентных ставок, что потенциально повысит рыночную ликвидность Биткойна и будет способствовать долгосрочному росту стоимости. С другой стороны, Bitfinex предполагает, что более существенное снижение на 0,50 процентного пункта может спровоцировать мгновенный рост цен, однако оно также может спровоцировать последующую коррекцию по мере усиления опасений экономического спада.

Проще говоря, создается впечатление, что те, кто держат биткойны для немедленных транзакций (спотовые держатели), пытаются минимизировать риск, в то время как трейдеры на бессрочном рынке покупают биткойны по более низким ценам (во время спада). Стоит отметить, что в бессрочных контрактах Биткойн по-прежнему существует значительное количество длинных позиций (ставящих на рост цены).

В отчете содержится предостережение: снижение процентной ставки может вызвать падение цены Биткойна примерно на 15-20% с возможным достижением дна цен в диапазоне от 40 000 до 50 000 долларов США. Этот прогноз основан на прошлых моделях, когда пиковые прибыли имеют тенденцию снижаться примерно на 60-70% в течение каждого цикла, а средние коррекции становятся меньше во время бычьих рынков.

Кроме того, стоит отметить, что цена Биткойна имеет тенденцию быть нестабильной в сентябре, демонстрируя среднее снижение примерно на 4,78% и заметный диапазон между самой высокой и самой низкой точкой примерно на 24,6%.

В моем анализе отчет подчеркивает растущую связь между стоимостью Биткойна и традиционными рисковыми активами, такими как S&P 500, подразумевая, что колебания его цен могут более точно отражать более широкие экономические тенденции.

Политическая вовлеченность растет под руководством Трампа

Согласно отчету, международные экономические тенденции являются важными факторами, которые следует учитывать. Возможная остановка повышения процентных ставок Европейским центральным банком из-за замедления экономического роста, осторожный подход Японии к восстановлению экономики и стратегические монетарные корректировки, произведенные Народным банком Китая, потенциально могут оказать существенное влияние на сектор криптовалют.

В Соединенных Штатах наблюдаются признаки постоянного снижения темпов инфляции, чему способствуют высокие потребительские расходы и рост заработной платы, превышающий инфляцию. Эту тенденцию поддерживает любимый индикатор инфляции Федеральной резервной системы, индекс личных потребительских расходов (PCE), который увеличился на 2,5% в июле, подчеркивая историю стабильности цен.

Последние корректировки роста ВВП во втором квартале, который теперь оценивается в 3% в год, помогают развеять первоначальные опасения по поводу экономического спада. Тем не менее, проблемы в секторе недвижимости сохраняются, поскольку количество незавершенных продаж домов достигло новых минимумов, несмотря на снижение ставок по ипотечным кредитам.

С точки зрения политики, все больше внимания уделяется регулированию криптовалют. Интересно, что потенциальный президент Дональд Трамп предложил стратегию, которая позволит США стать глобальным пионером в области криптовалют, в основном благодаря своему участию в проекте децентрализованного финансирования, известном как World Liberty Financial.

Кроме того, Национальная биржа 24X планирует создать непрерывную торговую платформу для криптовалютных ETF. Они работают над получением одобрения регулирующих органов, чтобы сделать рынок более доступным в любое время.

Оповещение о ценах на биткойны: Bitfinex прогнозирует обвал на 20% после решения о снижении ставки

В настоящее время, когда я пишу это, цена Биткойна восстановилась примерно до 59 270 долларов США после падения примерно до 57 000 долларов США в понедельник.

Смотрите также

2024-09-03 11:42