Искусственный интеллект на службе финансовых моделей

Наблюдения за сходимостью среднеквадратичной ошибки (MSE) в модели гетерогенных ожиданий Брока и Гоммеса демонстрируют, что алгоритмы ANTR, NCS, TuRBO и CAL-SAPSO демонстрируют различные скорости сходимости, указывая на разную эффективность в решении задачи оптимизации.

Новый подход к калибровке агентских моделей финансовых рынков позволяет повысить точность и эффективность симуляций благодаря использованию нейронных сетей и эволюционных алгоритмов.

Резервы растут, рубль слабеет: Что ждет инвесторов в 2026 году? (13.01.2026 16:32)

Международные резервы России демонстрируют уверенный рост, достигнув $763,9 млрд. Это, безусловно, позитивный сигнал, свидетельствующий о стабильности финансовой системы. Однако, не стоит забывать о геополитических рисках и о влиянии внешних факторов. Напряженность в Иране, как мы видим, уже приводит к краткосрочному отскоку цен на нефть, но долгосрочный тренд, скорее, умеренно «медвежий». А что касается рубля, то здесь ситуация более сложная. Ожидается его ослабление и сохранение высокой инфляции, что, безусловно, повлияет на инвестиционные стратегии.