Криптовалюта

Потенциал покупки при падении: Santiment анализирует рыночные риски для $ADA, $DOGE, $XRP, $BTC, $ETH, $TON

Михаель ван де Поппе

Кажется, вы предоставили хорошо написанный анализ соотношения реализованной рыночной стоимости к реализованной (MVRV) для различных криптовалют, а также их потенциальных последствий для инвесторов и трейдеров. Коэффициент MVRV действительно может быть ценным инструментом для оценки настроений рынка, выявления потенциальных разворотов и принятия обоснованных решений.

5 июля 2024 года Сантимент опубликовал на платформе социальных сетей X сообщение, демонстрирующее соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) различных известных криптовалют за последние тридцать дней.

Чем ниже 30-дневный MVRV монеты, тем меньше риска при открытии или увеличении вашей позиции на более короткий срок.В порядке отслеживаемых верхних пределов, которые видят меньше всего к наибольшему риску падения потенциала покупки прямо сейчас:DOGE: -19,7% UNI: -16,3% LTC: -15,0% … — Сантимент (@ сантиментфид) 5 июля 2024 г.

Santiment — это надежная служба анализа рынка криптовалют, которая предоставляет аналитическую информацию, используя сочетание поведенческой аналитики, сетевых данных, показателей социальных сетей и отслеживания активности разработчиков. Основная цель компании, основанной в 2016 году, — предоставить инвесторам ресурсы, основанные на данных, для принятия обоснованных инвестиционных решений на основе рыночных тенденций и моделей поведения инвесторов.

Как аналитик, я бы интерпретировал сообщение Сантимента следующим образом: чем ниже 30-дневное MVRV монеты (отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости), тем меньше рисков для меня возникает при открытии или увеличении моей позиции в более короткие сроки. Давайте рассмотрим последствия этого открытия для каждой криптовалюты, обсуждаемой Сантиментом.

Понимание коэффициента MVRV

Как криптоинвестор, я часто использую различные показатели для оценки рыночных условий биткойнов и других цифровых активов. Одним из таких ценных показателей является соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV). Эта метрика была блестяще представлена ​​Мурадом Махмудовым и Дэвидом Пуэллом, опираясь на фундамент, заложенный Ником Картером и Антуаном Ле Кальвесом из Coinmetrics с их метрикой реализованной капитализации. Проще говоря, я использую MVRV для оценки разницы между текущей рыночной ценой Биткойна и ценой, по которой монеты в последний раз перемещались или реализовывались в транзакциях. Это соотношение дает представление о потенциальных возможностях покупки или продажи на основе настроений рынка и исторических тенденций.

Отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) рассчитывается путем деления текущей рыночной капитализации монеты на общую стоимость всех монет на основе цен их последней транзакции. Изучая это соотношение, инвесторы могут оценить, переоценен или недооценен рынок, поскольку оно обеспечивает сравнение текущей рыночной цены и цены, по которой эти монеты ранее перемещались.

Рыночная стоимость (MV) означает общую стоимость всех монет, находящихся в обращении по текущим рыночным курсам. Он рассчитывается путем умножения текущей цены криптовалюты на общее количество существующих монет. Например, если текущая цена Биткойна составляет 60 000 долларов США и в обращении находится 18 миллионов BTC, рыночная стоимость составит 1,08 триллиона долларов США.

Историческая стоимость (HCB): Это значение учитывает цену, по которой в последний раз торговалась каждая монета, а не ее текущую цену. Он представляет собой общую стоимость каждой монеты, основанную на цене во время предыдущей транзакции в блокчейне. Тем самым он предлагает историческую перспективу, позволяя нам понять основу накопленных затрат для участников рынка.

Коэффициент MVRV = рыночная стоимость / реализованная стоимость (т. е. рыночная стоимость, деленная на реализованную стоимость)

Важность коэффициента MVRV: Коэффициент MVRV действует как ценный инструмент для определения текущих рыночных прибылей или убытков, а также может сигнализировать о возможных ситуациях перекупленности или перепроданности.

    MVRV > 1: Когда коэффициент MVRV больше 1, это означает, что рыночная стоимость выше реализованной стоимости, что указывает на то, что инвесторы получают прибыль. Высокие значения MVRV могут указывать на то, что рынок переоценен и может потребоваться коррекция.MVRV < 1: Когда коэффициент MVRV меньше 1, это означает, что рыночная стоимость ниже реализованной стоимости, что указывает на то, что инвесторы терпят убытки. Низкие значения MVRV могут указывать на то, что рынок недооценен, и могут представлять собой возможность покупки.

Анализ графика и конкретных криптовалют

Диаграмма Сантимента и связанный с ней пост предлагают сравнение коэффициентов MVRV для различных криптовалют за 30-дневный период. Эта информация помогает определить уровень риска потенциальных покупок при падении каждого цифрового актива.

Вот подробная разбивка информации:

    DOGE (-19,7%):Анализ: Dogecoin (DOGE) имеет самый низкий 30-дневный коэффициент MVRV на уровне -19,7%, что указывает на то, что он самая недооцененная среди перечисленных криптовалют. Это говорит о том, что покупка DOGE несет наименьший риск для краткосрочных инвестиций. Исторически сложилось так, что значительно отрицательный коэффициент MVRV указывает на то, что многие держатели находятся в убытке, что потенциально снижает давление со стороны продавцов и делает это благоприятным временем для покупки.UNI (-16,3%):Анализ: Uniswap (UNI) имеет 30-дневный коэффициент MVRV, равный -16,3%, что делает его вторым по величине недооценен. Более низкий коэффициент MVRV указывает на относительно безопасную возможность покупки для краткосрочных инвесторов. Когда коэффициент MVRV настолько отрицательный, это часто означает, что актив перепродан и может произойти отскок цены.LTC (-15,0%):Анализ: Litecoin (LTC) показывает 30-дневный коэффициент MVRV -15,0%. Он также считается недооцененным, что представляет собой хороший потенциал для покупки на падении с целью получения краткосрочной прибыли. Подобный отрицательный коэффициент MVRV часто предполагает, что актив торгуется ниже своей исторической средней стоимости, что обеспечивает потенциальную точку входа.ETH (-13,2%):Анализ: Ethereum (ETH) имеет 30-дневный коэффициент MVRV -13,2%. Этот более низкий MVRV предполагает, что ETH недооценен, предлагая благоприятное соотношение риска и прибыли для краткосрочных инвестиций. Значительно отрицательный коэффициент MVRV указывает на меньший риск, поскольку потенциал снижения может быть ограничен, а вероятность повышения цен выше.LINK (-11,1%):Анализ: Chainlink (LINK) с 30-дневной MVRV, равной -11,1%, также недооценен, что указывает на более низкую стоимость. Риск покупки в краткосрочной перспективе. Когда коэффициент MVRV отрицательный, это говорит о том, что текущие рыночные настроения являются медвежьими, но это также может означать хорошую возможность покупки перед потенциальным восстановлением рынка.XRP (-10,1%):Анализ: Ripple (XRP) показывает 30-дневный коэффициент MVRV равный -10,1%. Это говорит о том, что он недооценен, что дает хорошую возможность покупки для краткосрочных трейдеров. Отрицательные коэффициенты MVRV указывают на то, что актив накапливается по более низким ценам, что потенциально может привести к будущему росту цен.ADA (-9,9%):Анализ: Кардано (ADA) имеет 30-дневный коэффициент MVRV -9,9%. Он немного менее недооценен, чем другие, но все же предлагает разумный потенциал для покупки на падении. Умеренно отрицательный коэффициент MVRV предполагает, что актив недооценен и представляет собой возможность покупки со сбалансированным соотношением риска и прибыли.BTC (-9,6%):Анализ: Биткойн (BTC) имеет 30-дневный коэффициент MVRV -9,6%. Несмотря на то, что она недооценена, она представляет более высокий риск по сравнению с другими криптовалютами, перечисленными выше, для краткосрочных инвестиций. Отрицательный коэффициент MVRV указывает на то, что Биткойн может быть хорошей покупкой, но более низкий показатель предполагает, что он ближе к справедливой стоимости по сравнению с другими активами.TON (+4,0%):Анализ: Toncoin (TON) имеет положительный 30-дневный коэффициент MVRV +4,0%, что указывает на переоценку. Это предполагает более высокий риск и менее благоприятные условия для покупок на падении. Положительный коэффициент MVRV означает, что актив торгуется выше своей исторической стоимости, что может означать, что он перекуплен и может столкнуться с давлением со стороны продавцов.

Диаграмма

Эта диаграмма иллюстрирует коэффициенты MVRV различных криптовалют, разделяя их на две группы: «Зоны возможностей» и «Зоны опасности». Первое относится к криптовалютам с меньшими значениями MVRV, что сигнализирует о снижении риска и потенциально выгодных возможностях покупки. Напротив, последняя категория представляет активы с более высокими коэффициентами MVRV, что подразумевает повышенные риски и потенциальную переоценку.

Практическое применение

Инвесторы и трейдеры могут использовать коэффициент MVRV для:

    Оценка рыночных настроений: понимание того, находится ли рынок в целом в прибыли или убытке.Потенциальные развороты рынка. Высокие и низкие экстремальные значения коэффициента MVRV часто предшествуют разворотам рынка.Принимайте обоснованные решения. Использование коэффициента MVRV вместе с другими индикаторами помогает принимать более обоснованные торговые и инвестиционные решения.

Смотрите также

2024-07-08 10:50