Криптовалюта

Режим паники? Аналитик указывает на «неизбежный» обвал фондового рынка из-за недавнего сигнала рынка BTC

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с опытом работы на финансовых рынках и опытом отслеживания тенденций как Биткойна, так и S&P 500, я считаю, что могут возникнуть значительные риски снижения фондового рынка, исходя из недавних событий в Биткойне.

Снижение цены Биткойна может быть предупреждающим знаком о предстоящем существенном снижении индекса S&P 500. Движение цен на эти два актива часто синхронизируется из-за того, что инвесторы с более высокой толерантностью к риску одновременно делают на них ставки.

Как финансовый аналитик, я внимательно следил за рынком криптовалют и следил за мнениями отраслевых экспертов. По словам Барри Баннистера, управляющего директора и главного стратега по акциям Stifel, недавний спад Биткойна с примерно 65 000 долларов до минимума ниже 53 000 долларов является примечательным событием, заслуживающим нашего внимания.

Как исследователь, изучающий финансовые рынки, я заметил, что криптовалюта значительно упала, упав более чем на 23% от своего пика. Этот спад может указывать на аналогичную тенденцию для акций, учитывая растущую корреляцию между рынками криптовалют и акций с тех пор, как Федеральная резервная система вмешалась, чтобы поддержать ликвидность рынка в 2020 году. Следовательно, я считаю, что мы можем оказаться на грани летней коррекции S&P 500.

Как исследователь, изучающий последние рыночные тенденции, я заметил, что, хотя цена Биткойна значительно упала, что привело к падению на 17% за последнюю неделю и снижению на 17% за последние 30 дней, базовый индекс фондового рынка показал положительный рост. В частности, за последние семь дней он увеличился более чем на 1% и превысил отметку в 4% по приросту за предыдущий месяц.

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я определил, что его недавней слабости способствовало несколько факторов. Одним из значительных событий стало сокращение биткойнов вдвое в апреле, что вдвое уменьшило вознаграждение, получаемое майнерами за обнаруженный ими блок. Следовательно, некоторые майнеры были вынуждены продать часть своих биткойнов для выполнения финансовых обязательств.

Майнеры избавились от своих биткойнов одновременно с действиями правительства Германии, поскольку оно перевело около 46 000 BTC со своего цифрового кошелька на биржи криптовалют. Биткойн-запас правительства Германии, первоначально составлявший почти 50 000 BTC, ранее был получен путем конфискации его у администраторов несуществующей платформы кинопиратства Movie2k.to, последний раз действовавшей более десяти лет назад.

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я рад сообщить, что несуществующая биржа Mt. Gox начала процесс возмещения средств кредиторам. Это долгожданное событие положило конец десятилетнему ожиданию пользователей, стремящихся вернуть свои цифровые активы.

Однако, по мнению Баннистера, падение отражает более широкие экономические тенденции. Он сказал:

Как аналитик, я заметил, что доступность достаточной и недорогой ликвидности существенно влияет на стоимость Биткойна. Каждый случай смягчения денежно-кредитной политики за последние 13 лет сопровождался существенным ростом цены Биткойна. Поскольку Биткойн не приносит процентов, он получает большую выгоду от более низких процентных ставок и легкодоступной ликвидности.

По мнению Баннистера, непрерывная торговля биткойнами и значительные колебания цен делают его эффективным индикатором доверия инвесторов и корректировок политики Федеральной резервной системы. Поскольку Биткойн в последнее время переживает спад, этот аналитик предсказывает, что индекс S&P 500 может претерпеть коррекцию, которая обычно характеризуется снижением на 10–20% от своего последнего максимума.

Аналитик предсказал, что рынок скорректируется отрицательно, если Федеральная резервная система откажется снизить процентные ставки в 2023 году. Проще говоря, они считали, что «мы достигли своего предела с точки зрения экономической мощи, и борьба с устойчивой инфляцией на этом этапе будет это будет самый неблагоприятный сценарий из всех возможных».

Примечательно, что индекс потребительских цен в США в июне снизился на 0,1% по сравнению с маем. Это предполагает ежегодный рост цен на 3%. Это неожиданное снижение потребительских цен может побудить Федеральную резервную систему рассмотреть возможность снижения процентных ставок уже в сентябре.

Согласно данным Investopedia и инструмента FedWatch группы CME, в настоящее время вероятность снижения ставки к этому месяцу оценивается в 89%, что представляет собой увеличение по сравнению с вероятностью в 73%, рассчитанной до недавнего выпуска данных по инфляции.

Как криптоинвестор, я заметил, что Биткойн в прошлом служил надежным предшественником ценовых движений Nasdaq-100. По словам Джонатана Крински, главного специалиста по рынку BTIG, эта корреляция верна.

Смотрите также

2024-07-12 07:58