Три акции от Уоррена Баффета для покупки прямо сейчас

Уоррен Баффет не зря называется Оракулом из Омахи – это звание он заслужил! За 55 лет работы в качестве генерального директора Беркшир Хэттэуэй (BRK.A) (BRK.B), акции компании регулярно обгоняли общий рынок. Так что, если вы ищете надежные инвестиции, можно смело брать пример с Оракула. Но давайте посмотрим на это сквозь призму здорового скептицизма, так сказать. Итак, вот три акции из портфеля Баффета, которые могут быть полезны и вам.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Кока-Кола

Кока-Кола (KO) – это не самая старая или крупная позиция в портфеле Беркшира, но она близка к этому. 400 миллионов акций, которые компания приобрела почти 20 лет назад, сегодня оцениваются в почти 28 миллиардов долларов. Это около 10% всех акций в портфеле, делая Кока-Колу четвертой по величине позицией. Продолжительность и объем инвестиций говорят сами за себя.

Понять Баффета несложно: он любит качественные инвестиции, а Кока-Кола – одна из них. Компания – крупнейший бренд в напиточной индустрии, благодаря своим вкусным продуктам и блестящему маркетингу, который продолжается уже десятилетиями. Не только кола, но и такие бренды, как Gold Peak, Minute Maid, Powerade и Dasani, удовлетворяют постоянно меняющиеся вкусы потребителей.

Но это еще не все. Баффету нравится бизнес-модель компании. В отличие от распространенного мнения, Кока-Кола мало занимается розливом своих напитков. Большая часть этой низкомаржинальной работы выполняется сторонними компаниями, что позволяет Кока-Коле сосредоточиться на том, что она делает лучше всего – маркетинге. Например, рекламный джингл «I’d like to buy the world a Coke», который впервые прозвучал в 1971 году, до сих пор помнят те, кто был тогда жив. Так что, реклама – это их конек.

Однако главная причина интереса Баффета к Кока-Коле – это дивиденды. Компания повышает свои дивиденды уже 63 года подряд. Для новых инвесторов текущая дивидендная доходность составляет 2,9%. Беркшир не реинвестирует дивиденды Кока-Колы, а добавляет их к своей кассе, где они могут быть использованы по-другому. Может, стоит и вам подумать об этом?

Эппл

Да, акции Эппл (AAPL) недавно упали из-за неудачных попыток внедрить искусственный интеллект (ИИ). И да, Беркшир Хэттэуэй продал значительную часть своих акций Эппл с конца 2023 года. Но не будем забывать перспективу.

Несмотря на продажу большей части позиции, Эппл остается самой большой инвестицией Беркшира. 300 миллионов акций оцениваются в 63 миллиарда долларов, что составляет 22% всего портфеля акций. Это явный знак доверия к Эппл. Возможно, Баффет и его команда просто решили снизить долю Эппл в портфеле после нескольких лет огромных прибылей.

Что касается неудач с ИИ, дайте им время. Компания работает над новым запуском, который может оказаться гораздо более убедительным. Главная проблема была с встроенным цифровым ассистентом Siri, который разочаровал пользователей. Это также сказалось на технологии Apple Intelligence, представленной в октябре без многих ожидаемых функций, таких как уведомления о важных событиях. Некоторые инструменты для работы с изображениями также отсутствовали. В общем, потребителям пока нет полноценного повода обновлять свои iPhone до последних версий с поддержкой ИИ.

Компания признает свои ошибки и теперь сосредоточена на создании того самого «Вау!», за которое Эппл всегда была известна. Например, Siri теперь возглавляет новый руководитель. Компания заявляет, что обновление будет завершено к началу следующего года, что даст время для дальнейшего совершенствования аппаратного обеспечения ИИ в первом поколении iPhone с поддержкой ИИ (на которые, кстати, многие потребители и ждут).

Тем временем, текущие модели iPhone продолжат устаревать, создавая необходимость обновления. Так что, Эппл и его акции просто нуждаются во времени. Это может помочь проявить терпение: исследование Precedence Research предполагает, что глобальный рынок цифровых ассистентов ИИ будет расти со среднегодовой скоростью 24% до 2034 года.

Капитал Оне Финанс

Наконец, добавьте кредитную компанию Капитал Оне Финанс (COF) в список акций Баффета для покупки прямо сейчас.

Многие инвесторы даже не знают, что Беркшир владеет этой компанией. И доля в 7,15 миллионов акций, оцениваемая в 1,56 миллиарда долларов, не кажется особенно значительной. Это меньше, чем позиции в Виза, Виза и Американ Экспресс.

Но это все равно, возможно, самая привлекательная кредитная карта среди всех, которыми владеет Беркшир, по нескольким причинам.

Одна из них – это ее оценка. Акции Виза и Американ Экспресс значительно выросли за последние годы, сделав их довольно дорогими. Даже с учетом значительного роста Капитал Оне после падения в 2023 году, акции торгуются примерно в 14 раз выше прогнозируемой прибыли на акцию в 15,25 долларов.

Еще одним аргументом в пользу покупки этой акции является приобретение кредитной компании Дискавер в мае этого года. Теперь у Капитал Оне есть собственная платежная система, подобная Визе, Мастеркард и Американ Экспресс. Это устраняет одну из проблем, которая заставляла Капитал Оне зависеть от третьих лиц, платящих более миллиарда долларов в год.

С этим компонентом компания сможет использовать свое новое влияние, чтобы направлять больше потребителей к своим брендовым картам и, косвенно, к своему онлайн-банку.

Огромный рост выручки в этом году – это результат объединения двух компаний примерно одинакового размера. В течение следующих пары лет рост выручки вернется к однозначным цифрам. Однако эта стабильно прибыльная компания станет еще более прибыльной, поддерживая скромные дивиденды. Неудивительно, что Баффет и его команда впервые приобрели небольшую позицию в этой компании в 2023 году.

Итак, если вы ищете надежные инвестиции, возможно, стоит присмотреться к этим акциям. Но помните, что рынок – штука непредсказуемая, и даже Оракул из Омахи иногда ошибается. Такова жизнь. 🤷‍♂️

Смотрите также

2025-07-25 11:53