Криптовалюта

Уровни корреляции криптовалют и акций США близки к рекордным после снижения ставки ФРС — на что обратить внимание

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, умеющий расшифровывать рыночные тенденции, я заинтригован недавней корреляцией между цифровыми активами и традиционными акциями, особенно индексом S&P 500. Пройдя через различные рыночные циклы с момента создания Биткойна, это развитие является захватывающим поворотом в нашем постоянно развивающемся финансовом ландшафте.

Согласно текущему отчету Bloomberg, похоже, что криптовалюты и акции США начинают чаще отражать друг друга, что указывает на сильную связь, которая не была заметна в последние периоды. Такое выравнивание указывает на то, что широкие экономические факторы, влияющие на фондовые рынки, также могут влиять на ландшафт рынка цифровых активов.

Корреляция между цифровыми активами и индексом S&P 500

Согласно последним данным, связь между ведущим индексом 100 крупнейших цифровых активов и индексом S&P 500 в настоящее время составляет около 0,67, что является одной из самых высоких корреляций, когда-либо зарегистрированных. Интересно, что эта корреляция была превышена только один раз, во втором квартале 2022 года, когда она достигла максимума 0,72.

В этом сценарии коэффициент 1 означает, что активы тесно выровнены и движутся вместе, а значение -1 означает, что они движутся навстречу друг другу.

Проще говоря, корреляция между криптовалютами и традиционными акциями стала более заметной с тех пор, как Федеральная резервная система (ФРС) недавно начала снижать процентные ставки на 0,5%.

Как исследователь, я недавно обнаружил интересное стечение событий. С одной стороны, фондовый рынок США достиг новых максимумов, а с другой, Биткойн (BTC) преодолел барьер в 64 000 долларов впервые за более чем месяц, достигнув этого рубежа в пятницу.

Кэролайн Маурон, один из соучредителей Orbit Markets — компании, специализирующейся на ликвидности производных цифровых активов, — отметила, что глобальные экономические условия сейчас в первую очередь влияют на цены криптовалют. Она подчеркнула, что эта тенденция, скорее всего, сохранится в период смягчения денежно-кредитной политики ФРС, если не возникнут какие-либо непредвиденные инциденты, характерные для рынка криптовалют.

Поддержка Камалы Харрис криптовалюты питает надежду инвесторов

На этой неделе, как исследователь, мое основное внимание направлено на выводы, почерпнутые из высказываний представителей Федеральной резервной системы и раскрытия их предпочтительного показателя инфляции – индекса цен личных потребительских расходов (PCE). Этот индекс предоставит ценную информацию о текущих тенденциях инфляции и поможет сформировать мое понимание экономического ландшафта.

Шон МакНати, директор по торговле Arbelos Markets, подчеркнул важную роль комментариев представителей Федеральной резервной системы. Он подчеркнул, что реакция этих чиновников на экономические данные играет жизненно важную роль, помогая участникам рынка прогнозировать предстоящую денежно-кредитную политику.

В понедельник биткоин немного подрос почти на 1%, достигнув $63 389. Большинство значимых цифровых валют также продемонстрировали умеренный рост. Однако за последнюю неделю биткойн продемонстрировал рост примерно на 10%. Эта восходящая тенденция также наблюдается во фьючерсах на акции США, что указывает на тесную связь этих рынков.

Уровни корреляции криптовалют и акций США близки к рекордным после снижения ставки ФРС — на что обратить внимание

В отчете также подчеркивается, что доверие инвесторов также укрепилось благодаря недавним обещаниям, данным вице-президентом Камалой Харрис. В случае избрания она намерена поощрять инвестиции в искусственный интеллект (ИИ) и цифровые валюты, такие как криптовалюты.

Более того, ожидание дополнительных финансовых стимулов в Китае после снижения ставок по кредитам может повысить оптимизм вокруг рынка криптовалют и до конца года.

Смотрите также

2024-09-24 07:11