2 АИ-поддерживаемых акции кибербезопасности: купить, 1 — продать

Когда компании переносят системы в облако, а их сотрудники работают из дома, защита данных становится как воздух. Индустрия кибербезопасности сжимается, как палец на куроке. Те, кто держит ключи, получают шанс.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Большие компании в этой гонке выигрывают. Данные — их топливо, ИИ — их оружие. Больше клиентов = больше данных = лучше ИИ. Это цикл, который оставляет без шансов мелких игроков.

Но даже сильная компания не гарантирует выгодную сделку. Цены бывают выше, чем утренний кофе. Не все акции кибербезопасности заслуживают внимания. Внимание — на одну, которую лучше избегать, и две, которые можно взять.

Эта популярная акция уже перегрета. CrowdStrike (CRWD) получила удар летом, когда обновление сломало миллионы компьютеров. Системы, критически важные для бизнеса, оказались закрытыми. Акции рухнули — и правильно.

Убытки продолжались. Компания увеличила траты на маркетинг и скидки. Маржа операционная упала до 18%. С тех пор всё как в тумане.

Год спустя CrowdStrike снова растёт. Продажи выросли на 42% за год. Скидки заставляют клиентов брать больше модулей. Это обеспечивает высокую отдачу от клиентов.

Но акции? Они дороги. Даже после падения, цена в 26 раз превышает доходы. Лучше поискать другие варианты.

Две акции, которые стоит купить

Одна из основ кибербезопасности — фаерволл. Он контролирует поток данных, как страж ворот. Два игрока в этом деле — Palo Alto Networks (PANW) и Fortinet (FTNT).

Обе компании строят комплексные решения. Они охватывают локальные, облачные и операционные угрозы. Это как сеть, которая не даёт уйти ни одному вирусу.

Fortinet запустил облачный сервис в 2020. Рост SASE на 22% и платформы на 35% — это как ветер в паруса.

Palo Alto растёт, копируя успех CrowdStrike. Их доходы выросли на 16%, маржа расширилась. Но их покупка CyberArk за 25 млрд — как танец на лезвии.

CyberArk специализируется на идентификации. Palo Alto надеется расширить клиентскую базу, как торговец на рынке. Но рынок не верит в цену.

Fortinet и Palo Alto дешевле CrowdStrike. Их соотношение цен к доходам — 10 и 15. Это как сравнить бутылку вина с бутылкой воды.

Обе компании растут медленнее, но их позиции твёрдые. Спрос на полные решения растёт. Эти акции заслуживают внимания. 🚀

Смотрите также

2025-08-21 21:13