DKM инвестирует 4,8 млн долларов в QQQ

от

10 октября 2025 года DKM Wealth Management, Inc. открыла новую позицию в Invesco QQQ Trust, Series 1, приобретя 7 935 акций на сумму около 4,76 млн долларов в третьем квартале 2025 года.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Что произошло

Согласно документу, поданному в У.S. Securities and Exchange Commission 10 октября 2025 года, DKM Wealth Management, Inc. начала позицию в Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ), приобретя примерно 7 935 акций в третьем квартале 2025 года. Оценочная стоимость сделки составила 4 763 936 долларов в третьем квартале 2025 года. Это привело к общему положению фонда в QQQ на уровне 4,76 млн долларов, без предыдущих позиций, заявленных в прошлом квартале.

Что еще знать

Это новая позиция для фонда, составляющая 3,8% от 124,58 млн долларов в заявляемых активах DKM Wealth Management, Inc. в третьем квартале 2025 года.

Топ-холдинги после документа:

  • (NASDAQ:TBLD): 18,72 млн долларов (15,0% от AUM) в третьем квартале 2025 года
  • (NYSEMKT:TCAF): 14 341 015 долларов (11,5113% от AUM) на 30 сентября 2025 года
  • (NYSE:SOR): 12,86 млн долларов (10,3% от AUM) в третьем квартале 2025 года
  • (NYSEMKT:GRNY): 9,22 млн долларов (7,4% от AUM) в третьем квартале 2025 года
  • (NYSEMKT:ITOT): 7 186 455 долларов (5,7685% от AUM) на 30 сентября 2025 года

На 9 октября 2025 года акции Invesco QQQ Trust, Series 1 торговались по 610,70 долларов, что на 23,84% выше годичной отметки на 9 октября 2025 года, опережая S&P 500 на 8,38 процентных пункта.

Обзор компании

Показатель Значение
AUM 385,76 млрд долларов
Цена (на закрытие рынка 2025-10-09) 610,70 долларов
Дивидендная доходность 0,48%
1-летний общий возврат 23,84%

Краткий обзор

Инвестиционная стратегия направлена на отслеживание производительности индекса NASDAQ-100®.

Портфель периодически перебалансируется, чтобы сохранить соответствие индексу.

Фонд структурирован как доверительное управление.

Invesco QQQ Trust предлагает инвесторам целенаправленное воздействие на индекс NASDAQ-100. Стратегия фонда использует периодическую перебалансировку, чтобы тесно отражать состав и веса индекса.

Мнение

DKM Wealth Management открыла новую позицию в популярном QQQ Trust Invesco в третьем квартале 2025 года, на сумму 4,8 млн долларов и более 7 900 акций. Поскольку QQQ отслеживает NASDAQ-100, он дает DKM Wealth Management и другим инвесторам более сбалансированное воздействие на технологии без почти такого же риска, каким обладает инвестирование в отдельные технологии.

Это имеет как плюсы, так и минусы, поскольку любое отдельное технологическое хранение может внезапно стать популярным товаром, и его стоимость резко вырастет в текущей рыночной среде. Однако, выбирая корзину технологических гигантов, инвесторы могут в основном избежать резких подъемов и падений, присущих этому сектору, и защититься от более серьезных потерь, которые также могут быть здесь.

QQQ — это ETF, который часто и иногда агрессивно торгуется, более предпочтителен для активных трейдеров, чем его очень похожий кузен QQQM. QQQ также имеет более высокую ликвидность, что может быть предпочтительным для DKM, если фонд считает, что это краткосрочное вложение, а не постоянный баланс портфеля. Конечно, его можно держать и на длительный срок, как обычно делает QQQM, но у него выше комиссия и выше цена за акцию. Не ожидайте, что это будет долгосрочное решение.

Словарь

13F-отчитываемые активы: Активы, которые U.S. институциональные управляющие инвестициями должны раскрывать ежеквартально в SEC на форме 13F.
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых на behalf of клиентов фондом или фирмой.
Позиция: Количество определенного ценных бумаг или инвестиции, удерживаемой инвестором или фондом.
Доверительное управление (структура фонда): Инвестиционный фонд, организованный как доверительное управление, часто хранящий активы на behalf of инвесторов.
Периодическая перебалансировка: Регулярная корректировка портфеля, чтобы сохранить целевые доли активов или выравнивание с индексом.
Дивидендная доходность: Годовой дивидендный доход от инвестиции, выраженный в процентах от текущей цены.
Общий возврат: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что выплаты реинвестируются.
Индекс NASDAQ-100®: Индекс акций, состоящий из 100 крупнейших некредитных компаний, зарегистрированных на NASDAQ.
Превосходство: Достижение более высокого возврата, чем у бенчмарка или сравнимого инвестиционного средства за определенный период.
Рыночная стоимость: Текущая общая стоимость позиции, рассчитанная как цена акции, умноженная на количество акций, принадлежащих.

📈

Смотрите также

2025-10-11 05:12