Элевейшн Капитал укрепляет позиции в USMC-ETF

Элевейшн Капитал, LLC, как истинный джентльмен с портфелем акций, приобрёл 128 122 долей в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC +0,35%) на сумму $8,7 млн к 30 сентября, сообщив об этом в декларации SEC 30 октября. Этот шаг, мягко говоря, не похож на случайную прогулку в лондонском парке — скорее, это тщательно продуманная стратегия, чтобы «поймать рыбу в воде», где плавают гиганты.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Что случилось

Элевейшн Капитал, LLC, как истинный игрок в финансовых шахматах, сделал новый ход, установив позицию в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC +0,35%) в третьем квартале. Декларация SEC, поданная 30 октября, сообщает о покупке 128 122 долей на $8,7 млн. Финансовый мир, кажется, задумался: «А разве это не слишком скромный шаг для такого крупного игрока?»

Другие интересные детали

Это новая позиция для Элевейшн Капитал, LLC, составляющая 3,49 % от его $250,39 млн в американских активах. Как будто джентльмен, только что вступивший в клуб, сразу же заказывает бренди и спрашивает: «Где здесь самые влиятельные люди?»

Топ-держатели после объявления:

NYSEMKT: MFUL: $19,7 млн (7,9 % от AUM) к 2025-09-30
NYSEMKT: IWY: $14,2 млн (5,7 % от AUM) к 2025-09-30
NASDAQ: VONG: $11 млн (4,4 % от AUM) к 2025-09-30
NYSEMKT: MGK: $11 млн (4,4 % от AUM) к 2025-09-30
NYSE: MKTOEF: $9,9 млн (4 % от AUM) к 2025-09-30

К 29 октября цена долей Principal U.S. Mega-Cap ETF составила $69,85, что на 20,7 % выше за год, превзойдя S&P 500 на 2,6 процентных пункта. Это похоже на то, как если бы ваш сосед впервые выиграл лотерею, но тактично не сообщил об этом всем.

Дивидендная доходность фонда составляет 0,79 % к 30 октября.

Обзор компании

Показатель	Значение
AUM	3,3 млрд
Цена (на закрытие 2025-10-29)	$69,85
Дивидендная доходность	0,79%
Общий годовой доход	20,74%

Снапшот компании

Стратегия ETF направлена на отслеживание крупнейших американских компаний, инвестируя не менее 80 % активов в топ-50 % S&P 500 по рыночной капитализации. Как будто фонд — это гид по гастрономическим деликатесам, выбирающий только самые роскошные блюда.

Основные держатели — крупные, устоявшиеся американские компании, обеспечивающие широкий доступ к сегменту «мегакапов». Это похоже на то, как если бы вы купили билет в первый ряд на концерт великих исполнителей, зная, что они всегда будут в центре внимания.

ETF предназначен для инвесторов, желающих получить целенаправленный доступ к крупнейшим американским компаниям через системный подход. Это как нанимать шофёра, который знает все дороги, но не любит говорить о них.

Principal U.S. Mega-Cap ETF предлагает инвесторам целенаправленный доступ к крупнейшим американским компаниям, используя системный подход для отслеживания показателей мегакапов. Это, мягко говоря, не самая скромная игра на рынке.

Мое мнение

За последние три месяца Элевейшн Капитал накопил значительную позицию в Principal U.S. Mega-Cap ETF. На конец квартала она оценивалась в $8,7 млн, что составляет 3,5 % от акционных активов фирмы. Это похоже на то, как если бы вы положили яйцо в корзину, но затем решили, что лучше добавить ещё пару.

ETF стремится к акциям очень крупных компаний, определяемых как топ-50 % S&P 500. Заметно, что фонд имеет концентрированные позиции. У него всего 24 акции в портфеле. Топ-10 позиций составляют 53,5 % от активов, что к 3 ноября, мягко говоря, не внушает доверия в плане диверсификации.

Среди них такие компании, как Nvidia (NASDAQ: NVDA), Apple (NASDAQ: AAPL), Tesla (NASDAQ: TSLA), Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Costco (NASDAQ: COST). Очевидно, эти компании имеют мегакапитализацию благодаря своему успеху, а инвестиции в ETF — это ожидание, что этот успех продлится. Это, как если бы вы купили акции у кого-то, кто всегда выигрывает в покере, но никогда не рассказывает, как он это делает.

Сектор информационных технологий имеет наибольшее распределение, 32,3 %. Следом идут финансовые услуги с 19,8 % и коммуникационные услуги с 13,3 %. Энергетика, с весом 3,6 %, имеет наименьшее распределение. Это похоже на то, как если бы вы собрали группу друзей, но забыли пригласить того, кто обычно развлекает компанию.

Глоссарий

ETF (биржевой фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на бирже, хранящий набор активов, таких как акции или облигации.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которыми управляет фонд или управляющий.
13F: Ежеквартальная декларация, подаваемая управляющими фондами перед SEC, раскрывающая их акционные позиции.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестицией, выраженные в процентах от её текущей цены.
Мегакап: Компании с чрезвычайно крупными рыночными капитализациями, обычно среди крупнейших публичных фирм.
Правило-подход: Стратегия инвестиций, следующая заранее определённым, системным критериям, а не дискреционным решениям.
Общий доход: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, при условии, что эти выплаты реинвестируются.
Позиция: Владельческий интерес или позиция, которую инвестор имеет в конкретной ценной бумаге или фонде.
Превышает: Достижение более высокой доходности по сравнению с определённым эталоном или индексом за определённый период.
Основные позиции: Индивидуальные ценные бумаги или активы, входящие в портфель фонда или ETF.
Годовой: Фигура (такая как доходность или доходность), выраженная так, как если бы она была заработана или выплачена за полный год.
Перцентиль: Статистическая мера, указывающая значение, ниже которого попадают заданный процент наблюдений.

Инвестор, как истинный стратег, должен помнить: даже самые успешные игроки иногда теряют партию. Но если вы играете с умом, как Элевейшн Капитал, это просто вопрос времени, прежде чем рынок начнёт кланяться вам. 🕺

Смотрите также

2025-11-03 17:16