Два брата-близнеца, Vanguard Consumer Staples ETF (VDC +0.77%) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP +0.79%), делят одну и ту же миссию: обеспечить инвесторов защитой в секторе потребительских товаров. Однако XLP, как старший брат, выглядит чуть более скупым, предлагая более высокий доход, в то время как VDC, хотя и менее щедр, демонстрирует чуть лучшие результаты за пять лет.
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Бесплатный Телеграм каналОба фонда стремятся отслеживать сектор потребительских товаров, предлагая инвесторам уютное укрытие от рыночных бурь через известные бренды. Этот анализ охватывает комиссии, производительность, риск, состав портфеля и ликвидность обоих фондов.
Краткий обзор (стоимость и размер)
| Показатель | VDC | XLP |
|---|---|---|
| Издатель | Vanguard | SPDR |
| Размер комиссии | 0.09% | 0.08% |
| Доходность за год (на 12 декабря 2025 г.) | -2.4% | -3.4% |
| Доходность по дивидендам | 2.2% | 2.7% |
| Бета | 0.6 | 0.51 |
| АУМ | $8.6 млрд | $15.3 млрд |
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается за пять лет. Доходность за год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
XLP, хоть и незначительно, выглядит более экономичным с точки зрения комиссий и может привлечь инвесторов, ищущих доход, благодаря более высокой доходности по дивидендам, в то время как VDC остается конкурентоспособным по стоимости и предлагает чуть более низкий выплаты.
Сравнение производительности и риска
| Показатель | VDC | XLP |
|---|---|---|
| Максимальное падение (5 лет) | -17.6% | -17.8% |
| Рост $1 000 за 5 лет | $1 246 | $1 180 |
Что внутри
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) отслеживает концентрированную часть сектора потребительских товаров, держа 36 акций с чистым 100% вложений в компании с дефенсивным профилем. Его портфель возглавляют Walmart (WMT +1.23%) с 11.9%, Costco Wholesale (COST +0.00%) с 9.2% и Procter & Gamble (PG +1.43%) с 7.8%. С возрастом в 27 лет XLP предлагает инвесторам целенаправленное воздействие на гигантов отрасли, минимизируя воздействие других секторов.
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) придерживается более широкого подхода, распределяя активы по 105 позициям. Ее секторальный состав составляет 98% дефенсивных потребительских компаний, с небольшими 1% в циклических потребителях и крошкой в промышленности. Топ-позиции включают Walmart с 14.2%, Costco Wholesale с 13.0% и Procter & Gamble с 11.2%. Такой чуть более широкий диапазон может привлечь тех, кто ищет дополнительную диверсификацию в секторе товаров первой необходимости.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF посетите полный руководство по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Оба фонда предлагают защиту в секторе потребительских товаров, но XLP с более низкой комиссией и более высокой доходностью может привлечь инвесторов, заботящихся о стоимости и доходе, в то время как VDC с более широким портфелем и лучшей пятилетней общей доходностью может подойти тем, кто ищет большую диверсификацию в секторе потребительских товаров.
Содержимое каждого из этих фондов, а также их распределение по секторам, почти идентичны, что делает их трудно различимыми с точки зрения конкретных позиций. Однако XLP предлагает инвесторам более низкую комиссию, более высокую доходность по дивидендам и чуть меньшую бету, что означает, что ETF будет чуть менее волатилен, чем VDC. Эти факторы могут быть достаточно значимыми, чтобы отдать предпочтение XLP.
Тем не менее, с 36 акциями XLP является довольно концентрированным по сравнению с 100+ позициями VDC. Это может стать значимым, учитывая, что крупнейшие позиции идентичны. Если эти крупные компании столкнутся с трудностями, широта VDC может в конечном итоге стать отличительной чертой для доходов инвесторов.
При выборе между этими двумя фондами все сводится к более широкому портфелю VDC и тому, является ли это достаточным фактором, чтобы превзойти более низкую комиссию и более высокую доходность по дивидендам XLP.
Словарь
ETF (фонд, обращающийся на бирже): Инвестиционный фонд, обращающийся на фондовых биржах, владеющий набором активов, таких как акции или облигации.
Размер комиссии: Годовая плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает с инвесторов.
Доходность по дивидендам: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от текущей цены.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что эти выплаты реинвестированы.
Сектор потребительских товаров: Отраслевой сегмент, ориентированный на основные продукты, такие как пища, напитки и товары повседневного спроса.
Потребительские дефенсивные компании: Компании, предоставляющие основные товары и услуги, которые остаются востребованными независимо от экономической ситуации.
Потребительские циклические компании: Компании, чьи продажи и прибыль чувствительны к экономическому циклу, такие как ритейлеры или автопроизводители.
Максимальное падение: Самое большое наблюдаемое снижение от пика стоимости фонда до его минимальной точки за период.
Бета: Показатель волатильности фонда по сравнению с общей рыночной ситуацией, обычно S&P 500.
АУМ (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Распределение по секторам: Процент активов фонда, инвестируемых в различные отраслевые сектора.
Ликвидность: Степень, в которой актив или фонд может быть приобретен или продан без влияния на его цену.
📈
Смотрите также
- Стоит ли покупать фунты за йены сейчас или подождать?
- Мечел акции прогноз. Цена MTLR
- Аналитический обзор рынка (14.12.2025 15:15)
- Что такое дивидендный гэп и как на этом заработать
- Аналитический обзор рынка (10.12.2025 04:32)
- Стоит ли покупать доллары за рубли сейчас или подождать?
- Золото прогноз
- ВСМПО-АВИСМА акции прогноз. Цена VSMO
- НОВАТЭК акции прогноз. Цена NVTK
- Стоит ли покупать евро за рубли сейчас или подождать?
2025-12-14 03:12