Turiya Advisors Asia Ltd. инициировала новую позицию в акциях Cleveland-Cliffs (CLF 13.74%), приобретя 7,250,000 акций на сумму 96.28 миллионов долларов, согласно данным SEC от 11 февраля.
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Бесплатный Телеграм каналЧто произошло
Согласно отчетности SEC от 11 февраля, Turiya Advisors Asia Ltd. сформировала новую позицию в Cleveland-Cliffs, купив 7,250,000 акций. Стоимость пакета на конец квартала составила 96.28 миллионов долларов.
Дополнительная информация
Данная позиция является новой и составляет 14.75% от активов под управлением Turiya Advisors Asia Ltd. в рамках отчета 13F на 31 декабря.
Топ-холдинги после данной сделки:
- NASDAQ: GOOGL: 225.77 миллионов долларов (34.6% от AUM)
- NASDAQ: TSEM: 172.85 миллионов долларов (26.5% от AUM)
- NYSE: CLF: 96.28 миллионов долларов (14.8% от AUM)
- NYSE: GEO: 91.00 миллионов долларов (13.9% от AUM)
- NYSE: PSTG: 67.01 миллионов долларов (10.3% от AUM)
По состоянию на 11 февраля акции Cleveland-Cliffs торговались по цене 12.48 долларов, что на 10.4% выше, чем годом ранее.
Обзор компании
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена (на момент закрытия торгов 11 февраля) | 12.48 долларов |
| Рыночная капитализация | 7.12 миллиарда долларов |
| Выручка (TTM) | 18.61 миллиарда долларов |
| Чистая прибыль (TTM) | -1.48 миллиарда долларов |
Снимок компании
- Cleveland-Cliffs производит плоский прокат, нержавеющую сталь, электротехническую сталь, жесть, трубные компоненты и горячебрикетированное железо.
- Компания получает выручку в основном за счет производства и продажи стальной продукции и стальных решений с добавленной стоимостью для различных промышленных применений.
- Основными клиентами являются производители автомобилей, инфраструктурные и производственные компании, дистрибьюторы, конвертеры и другие производители стали в Северной Америке.
Cleveland-Cliffs Inc. является ведущим производителем стали в Северной Америке с вертикально интегрированной бизнес-моделью, использующей как сталелитейные, так и железорудные активы. Компания обслуживает диверсифицированную клиентскую базу со значительной долей в автомобильном и производственном секторах. Масштаб, широкий ассортимент продукции и контроль над сырьем позиционируют ее как ключевого поставщика в региональной сталелитейной промышленности.
Значение данной сделки для инвесторов
Данное приобретение формирует позицию стоимостью 96.28 миллионов долларов, которая теперь составляет 14.75% от отчетных активов, что мгновенно делает сталелитейную отрасль ключевым драйвером доходности портфеля, в контексте высокой концентрации активов.
Cleveland-Cliffs недавно отчиталась о выручке за четвертый квартал в размере 4.3 миллиарда долларов, что соответствует показателям прошлого года, а также об убытке в размере 235 миллионов долларов и скорректированном убытке EBITDA в размере 21 миллиона долларов. За весь год выручка снизилась до 18.6 миллиарда долларов с 19.2 миллиарда долларов, а чистый убыток увеличился до 1.4 миллиарда долларов. Ликвидность составила 3.3 миллиарда долларов, а руководство прогнозирует поставки стали в 2026 году в размере примерно 16.5–17.0 миллионов нетто-тонн, с целевым снижением себестоимости на единицу продукции примерно на 10 долларов за нетто-тонну.
На этом фоне данная аллокация представляется примечательной. Портфель уже сконцентрирован на крупных технологических компаниях и циклических акциях, с более чем 225 миллионами долларов в Alphabet и почти 173 миллионами долларов в Tower Semiconductor. Добавление позиции в сталелитейную компанию стоимостью почти 100 миллионов долларов и доли в GEO в 91 миллион долларов увеличивает подверженность экономически чувствительным активам.
Долгосрочным инвесторам следует уделять меньше внимания квартальным убыткам и больше – гибкости баланса, дисциплине затрат и тому, смогут ли улучшающиеся торговые условия и спрос со стороны автомобильной промышленности привести к устойчивому восстановлению маржи. Позиция такого размера предполагает, что покупатель считает, что цикл близок ко дну, а не к пику.
Смотрите также
- Стоит ли покупать фунты за йены сейчас или подождать?
- Золото прогноз
- Российский рынок: между геополитикой, ставкой ЦБ и дивидендными историями (11.02.2026 18:32)
- Рынок в ожидании ЦБ и санкций: что ждет инвесторов на следующей неделе (08.02.2026 22:32)
- Геополитические риски и банковская стабильность BRICS: новая модель
- Прогноз нефти
- Будущее WLD: прогноз цен на криптовалюту WLD
- МТС акции прогноз. Цена MTSS
- Bitcoin под давлением: отрицательный SSR и рост ставок на волатильность (13.02.2026 03:15)
- Рост Альфабет ускорился во втором квартале
2026-02-13 01:54