Бернс ставит $68 млрд на две акции ИИ

Шесть десятилетий Воррен Баффет упрямо сеял деньги в землю рынка, не оглядываясь на бурю. Его компания Беркшире Хатчаве (BRK.A) (BRK.B) не всегда превосходила S&P 500, но её урожай — почти вдвое выше среднего, если считать дивиденды. Это не чудо, а труда, вбитого в каждую акцию, как гвоздь в доску.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Инвесторы, следуя за «Оракулом Омахи», как скот, тянут его тень. Раньше их путь вел в финансовые угодья и потребительские оазисы. Но теперь, даже в 95 лет, с ослабевшими пальцами и умом, не знавшим чипсов, Баффет вонзил лопату в землю искусственного интеллекта. Он не культивирует её, а ждёт, пока почва созреет.

Искусственный интеллект — это земля, где машины решают за человека, а алгоритмы учатся, как змеи в пустыне. По прогнозам PwC, к 2030 году её урожай составит $15,7 триллиона. Но в портфеле Беркшире, где $302 млрд спят в ожидании пробуждения, только две акции зависят от этой земли. Их суммарный вес — $68 млрд, как груз на плечах крестьянина.

Яблоко: $65,3 млрд

Долгие годы Apple (AAPL) сажала ИИ в свои телефоны, пока мир не заметил. Предиктивный текст, Сири — всё это было, как дождь в пустыне, незаметный, но жизненно важный. В июне 2024 года они назвали это «Apple Intelligence». Это не просто слова, а покрывало над мечтой: умные ответы Сири, Face ID, инструменты для здоровья — всё это должно оживить iPhone, как ручей оживляет пыльную тропу.

Но Баффет видит больше, чем ИИ. Он видит крестьянина, который не бросает землю, а ухаживает за ней. С 2013 года Apple вырывает из почвы $796 млрд собственных акций, уменьшая их число на 44%. Это не жадность, а стратегия — заставить урожай созревать быстрее. А его клиенты? Они — верные пчёлы, собирающие нектар из подписок, когда продажи устройств замирают, как река в засуху.

Amazon: $2,3 млрд

Вторая ставка — Amazon (AMZN), где $2,3 млрд Беркшире спят в тени. Все знают его как магазин, но его сила — в облаке AWS, где 32% мировых серверов тихо работают, как скот на ферме. AWS — это не просто продажи, это ферма для ИИ, где компании выращивают свои модели, как пчёлы воск.

Но и это не всё. Amazon привлекает миллиарды глаз, как огни в степи. Его подписки и реклама растут, как трава после дождя. Договоры с НФЛ и НБА — это не просто контракты, а укрепление стен, чтобы защитить урожай от ветра. А ИИ? Он — корень, который держит всё это вместе, как древесные корни в пустыне.

Баффет знает: будущее Беркшире зависит от этих двух акций. Они — не просто бумаги, а земля, которую он поливает деньгами, ожидая, пока она даст плоды. А пока мир смотрит, как старик и ИИ борются за будущее, рынок ждёт, как всегда, с молотком в руке. 🚀

Смотрите также

2025-09-15 11:22