Безумие Беркшира: 31.7% портфеля Баффета в трёх акциях, которые могут принести $2.1 миллиарда дивидендов

Давайте начистоту: Уоррен Баффет не просто инвестор — он ДЖЕДАЙ капитализма, МАГНИТ для денег, который превратил текстильную компанию Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) из умирающего динозавра в триллионный КОНГЛОМЕРАТ. Сегодня это нечто большее, чем бизнес — это целая ИМПЕРИЯ, которая владеет Dairy Queen, GEICO Insurance и портфелем акций на $294 миллиарда. А знаете что самое ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ? Три компании составляют 31.7% этого портфеля, и они готовы выплатить Berkshire $2.1 миллиард дивидендов в 2025 году.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Баффет любит предсказуемость. Стабильный рост доходов, здоровую прибыль, команду руководителей с опытом, как у старого морского волка. Но больше всего его возбуждают компании с активными ДИВИДЕНДНЫМИ ПРОГРАММАМИ и выкупами акций. Это его личный способ сделать деньги ещё МОЩНЕЕ, ещё БЫСТРЕЕ. И знаете что? Этот парень знает своё дело. Если бы вы вложили $500 в Berkshire в 1965 году, то к концу 2024 года ваш капитал достиг бы $22.3 миллиона. В то время как S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) дал бы вам жалкие $171,453 за тот же период. Вот это, друзья мои, называется «КАК ПОМЕНЯТЬ ЖИЗНЬ НА ОДНОМ РЕШЕНИИ».

1. American Express: $479 миллионов в дивидендах — или история о том, как Баффет спас кредитных гигантов

American Express (AXP) — это не просто компания, выпускающая кредитки. Это ГЛОБАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ платежей, где каждый доллар проходит через их систему. И знаете что? Баффет начал покупать их акции в 1960-х годах, когда рынок был в ХАОСЕ. В 1964 году акции American Express упали на 50%, потому что какой-то хитрый клиент обманул их на крупную сумму. Люди боялись, что компания разорится. Но Баффет? Он видел ЧЁРТОВ ЛИЧНЫЙ КЛЮЧ к будущему. Он начал накапливать акции десятилетиями, а в 1990-х вложил в них $1.3 миллиарда.

Сегодня Berkshire владеет 151.6 миллионами акций American Express на $47.2 миллиарда — это 16.1% всего портфеля. В этом году уже было два дивидендных платежа: $0.70 и $0.82 за акцию. Предполагается, что до конца года будет ещё два по $0.82, что обеспечит Berkshire $479 миллионов в дивидендах. И это лишь начало. Эта компания — как любимая сигара Баффета, только она никогда не заканчивается.

2. Chevron Corporation: $811 миллионов в дивидендах — или как нефть может спасти мир

Chevron (CVX) — это не просто компания, которая добывает нефть и газ. Это ПИТАТЕЛЬНАЯ ВЕНА современной цивилизации, от американских берегов до австралийских пустынь. Они занимаются всем: от бурения скважин до заправочных станций. И да, они платят ДИВИДЕНДЫ. Много. Очень много.

Berkshire начала инвестировать в Chevron в 2020 году, и даже после того, как Баффет немного подрезал позицию в 2023 и 2024 годах, компания всё ещё владеет 118.6 миллионами акций на $18.3 миллиарда. Это 6.2% портфеля. Сейчас Chevron платит $1.71 за акцию ежеквартально. Если ничего не изменится, Berkshire получит $811 миллионов в дивидендах в 2025 году. И знаете что? Chevron увеличивает свои дивиденды уже 38 лет подряд. Да, вы не ослышались — ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ. Это не компания, это машина времени, которая переносит ваши деньги в будущее.

3. Coca-Cola: $816 миллионов в дивидендах — или почему газировка правит миром

Coca-Cola (KO) — это не просто напиток. Это РЕЛИГИЯ. Это культурный символ, который продается в каждом уголке планеты. Баффет начал покупать акции Coca-Cola между 1988 и 1994 годами, потратив $1.3 миллиарда на 400 миллионов акций. И знаете что? Он НИКОГДА их не продавал. Сегодня эта позиция стоит $27.6 миллиарда — это 9.4% портфеля.

Coca-Cola платит $0.51 за акцию ежеквартально. Если ничего не изменится, Berkshire получит $816 миллионов в дивидендах в 2025 году. Это больше половины их первоначальных инвестиций за один год. Вы понимаете, насколько это безумно? Это как если бы вы купили билет на автобус, а он превратился в золотой ключ от ФОРТА НОКС.

И вот что самое интересное: Баффет объявил, что уйдет с поста CEO Berkshire к концу 2025 года, передав бразды правления своему преемнику Грегу Абелю. Будет ли новое поколение продолжать его стиль долгосрочного инвестирования? Кто знает. Но одно ясно точно: эти три компании — American Express, Chevron и Coca-Cola — слишком важны для Berkshire, чтобы их отпустить. Они — КРОВЬ, текущая в венах этого конгломерата. И пока деньги текут рекой, всё остальное — детали. 🚀

Смотрите также

2025-07-30 10:31