Diageo, знаете ли, это такая компания, которая производит алкоголь. Ну, как производит… раньше производила. Раньше была стабильная, надежная, как швейцарские часы. А сейчас? Акции падают, как градусник в Сибири. Почти на 30% за год! За пять лет – вообще катастрофа, пополам сдулась. И все эти аналитики, эти «эксперты»… говорят, мол, «рынок, конкуренция, макроэкономика». Да что они понимают? Все дело в мелочах, в нюансах, которые никто не замечает. Вот, например, почему они не могут нормально оформить квартальный отчет? Бумажки какие-то, графики… невозможно понять, что там вообще происходит. Это же элементарно, Ватсон!
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Бесплатный Телеграм каналЧто случилось с Diageo?
Diageo, между прочим, владеет кучей брендов. Johnnie Walker, Crown Royal, Casamigos… названия, конечно, помпезные. Но что толку, если никто ничего не покупает? Они там 200 брендов наклепали, а люди пьют что попало. У них, говорят, 29% продаж приходится на США. 29%! Это же просто неприлично. Зачем так зависеть от одной страны? Они, видимо, думают, что все американцы – алкоголики. Ну, может, и так, но это не оправдание. И вот, в Америке у них продажи падают. Потому что, видите ли, люди стали меньше пить. Или перешли на дешевые марки. Ну, это логично. Зачем платить больше, если можно купить то же самое, только дешевле? А они что? Они цены поднимают! Ну, это вообще ни в какие ворота! И еще эти тарифы на европейские и латиноамериканские товары… Да кто вообще этим занимается? Кажется, у них там в отделе маркетинга все перепутали. А в 2022 и 2023 годах они, видите ли, накупили текилы… накупили! Как будто все вдруг решили стать мексиканцами. Ну, это просто немыслимо! И теперь сидят, не знают, что с этим делать. А мелкие бренды, они, видите ли, рынок заполонили. Ну, это вообще издевательство!
И за границей у них тоже не все гладко. В Латинской Америке и Африке, конечно, что-то продается, но в Азии, особенно в Китае, продажи падают. Ну, это понятно. В Китае свои напитки есть. И они, видите ли, удивляются. Ну, это же элементарно, Ватсон! А потом они удивляются, что у них продажи падают. Ну, это просто смешно.
| Метрика | 2023 ФГ | 2024 ФГ | 2025 ФГ |
|---|---|---|---|
| Рост продаж в США | (1%) | (4%) | 1% |
| Общий рост продаж | (5%) | (3%) | 0% |
А в первом полугодии 2026 года их органические чистые продажи упали почти на 3%. 7% падение в Северной Америке и 11% в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну, это вообще катастрофа! А они что? Они говорят, что это из-за падения продаж Baijiu и других китайских спиртных напитков. Ну, это же очевидно! Они, видимо, думают, что все китайцы должны пить только их напитки. Ну, это просто возмутительно!
Аналитики, видите ли, ожидают, что их органические чистые продажи упадут на 2-3% в этом году и на 3% в 2026 году и на 1% в 2027 году. Ну, это просто ужасно! Они, видимо, ничего не могут сделать. Они просто сидят и ждут, когда все рухнет.
Может ли Diageo изменить ситуацию?
Они, видите ли, сократили дивиденды на 80%. 80%! Ну, это вообще ни в какие ворота! И начали сокращать сотрудников. Ну, это логично. Если нет денег, то и платить нечем. Но это не выход. Это просто временная мера. А генеральный директор, этот Дэвид Льюис, он, видите ли, планирует сократить расходы, продать какие-то активы, привести заказы в соответствие со спросом и сбалансировать цены. Ну, это все мы уже слышали. Это все пустые слова. Они ничего не сделают. Они просто будут сидеть и ждать, когда все рухнет.
У Diageo большие проблемы. Их стратегия премиализации в США, которая работала годами, может быть невозможна. Потому что люди перестали пить алкоголь. И если они снизят цены, им придется конкурировать с другими компаниями, такими как Constellation Brands. Ну, это вообще ни в какие ворота!
Но если Diageo стабилизирует свой бизнес в США, решит проблемы с текилой и расширится на развивающихся рынках, то их продажи и прибыль могут снова вырасти. Если это произойдет, то их акции могут быть выгодными по 12-кратной форвардной прибыли. Constellation, которая сталкивается с аналогичными экзистенциальными проблемами, также торгуется по 12-кратной форвардной прибыли.
Где будут акции Diageo через год?
Diageo еще не проиграла, но она не решит свои проблемы и не повысит дивиденды в ближайшие кварталы. Поэтому я ожидаю, что ее акции либо застрянут, либо упадут еще больше в течение следующих 12 месяцев и покажут результаты хуже, чем другие акции потребительских товаров. Ну, это логично. Если компания ничего не делает, то и акции будут падать. И все эти аналитики, эти «эксперты»… они ничего не понимают. Они просто сидят и ждут, когда все рухнет.
Смотрите также
- Стоит ли покупать фунты за йены сейчас или подождать?
- Координация Роя: Новый Алгоритм для Планирования Задач и Движений
- ВСМПО-АВИСМА акции прогноз. Цена VSMO
- Сегежа акции прогноз. Цена SGZH
- Т-Технологии акции прогноз. Цена T
- Россети Центр и Приволжье акции прогноз. Цена MRKP
- Стоит ли покупать евро за малайзийские ринггиты сейчас или подождать?
- Алфавит и Искусство Предвидения
- Sotera Health: Что-то там продали… и что с того?
- ТГК-1 акции прогноз. Цена TGKA
2026-05-05 20:32