Две акции для тех, кто ищет ценность

Рынок, как иссохшая земля после долгой засухи, иногда выбрасывает на поверхность зерна, которые другие не замечают. Когда толпа в панике бросает всё, что имеет, настоящая ценность проявляется. Сейчас, после недавней турбулентности в технологическом секторе, есть компании, которые, кажется, забыты, но в них еще теплится жизнь. Не спешите считать их мертвыми. Иногда именно в такие времена можно найти настоящие сокровища, если присмотреться.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

SentinelOne

SentinelOne, словно фермер, упорно работающий на своей земле, несмотря на засуху, показывает признаки устойчивости. Более миллиарда долларов ежегодного повторяющегося дохода, переход к прибыльности и положительному свободному денежному потоку – это не пустые слова. Но рынок, кажется, не замечает этих усилий, скинув акции почти на 43% за последний год. Оценка в 4,7 раза от продаж – это почти оскорбление для компании, которая пытается защитить нас от цифровых хищников.

Не стоит думать, что история SentinelOne подошла к концу. Обязательства по будущим контрактам, превышающие 1,3 миллиарда долларов, говорят о том, что у компании есть клиенты, которые верят в ее продукт. И она не стоит на месте, расширяя свое предложение за пределы защиты отдельных устройств. Почти половина заказов в третьем квартале поступила от новых продуктов, таких как Singularity AI SIEM, облачная безопасность и Purple AI. Это как если бы фермер начал выращивать новые культуры, чтобы выжить в меняющихся условиях.

Особенно примечателен рост продаж решений для работы с данными. Singularity AI SIEM помогает клиентам заменить устаревшие и дорогие инструменты мониторинга. Purple AI, как умный помощник, автоматизирует расследование и реагирование на угрозы. Более 40% клиентов, покупающих основные решения SentinelOne, также приобретают Purple AI. Это как если бы фермер изобрел новую систему полива, чтобы повысить урожайность.

Учитывая улучшающиеся показатели прибыльности, сильный портфель заказов и расширяющуюся платформу на основе искусственного интеллекта, SentinelOne выглядит намного сильнее, чем предполагает ее оценка. Рынок, кажется, слеп, но мы, инвесторы, должны видеть дальше.

Sirius XM

Sirius XM, словно старый маяк, продолжает освещать путь для миллионов водителей. Ее спутниковое радио предустановлено в большинстве новых автомобилей в США, что обеспечивает постоянный поток подписчиков. Компания не ограничивается только основным бизнесом, но и развивает Pandora, платформу потоковой передачи и подкастов, а также расширяет свою деятельность в области цифровой рекламы. Это как если бы маяк начал передавать не только свет, но и полезную информацию.

Sirius XM демонстрирует впечатляющую устойчивость свободного денежного потока. В 2025 году он составил 1,26 миллиарда долларов, превысив прогнозы компании более чем на 100 миллионов. Ожидается, что в 2026 году свободный денежный поток составит 1,35 миллиарда долларов, а в 2027 году – 1,5 миллиарда долларов. Это как если бы маяк имел собственный источник энергии, который никогда не иссякает.

Однако Sirius XM торгуется всего в 0,8 раза от продаж и выплачивает дивиденды с доходностью 5,1% по текущей цене акций. Это как если бы маяк предлагал своим посетителям бесплатный свет и тепло. Такая акция слишком привлекательна, чтобы ее пропустить в 2026 году. Рынок может быть жесток, но мы, инвесторы, должны искать ценность там, где ее не видят другие.

Смотрите также

2026-02-22 16:55