Энергетический Доминизм и Три Столпа Благосостояния

Похоже, господа, нынешняя власть, одержимая идеей «энергетического доминизма», играет в опасную игру. Конфликты, раздуваемые по всему миру, словно специально созданы для того, чтобы вытеснить конкурентов, а заодно и создать иллюзию некой жизненной необходимости для наших североамериканских компаний. Похоже на балаган, если бы не было так печально… и прибыльно.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

В этой суматохе два направления, на мой взгляд, особенно перспективны: сжиженный природный газ (СПГ) и атомная энергетика. Поэтому, позвольте представить вашему вниманию три компании, которые, как мне кажется, могут неплохо заработать на этом хаосе. Не то чтобы я верил в чудеса, но иногда, господа, чудаковатые обстоятельства рождают весьма реальную прибыль.

1. Global X U.S. Natural Gas ETF

Этот ETF – словно широкая сеть, охватывающая всю американскую газовую индустрию: от добычи до транспортировки, переработки и экспорта. Поглядите на карту экспортеров СПГ: Катар и Россия – вот столпы этого бизнеса. Но что-то в этих столпах шатается… Конфликт на Украине, как и ожидалось, заморозил российские поставки в Европу, а ведь Европа – главный покупатель СПГ. Иронично, не правда ли?

Катар, в свою очередь, вынужден пробираться через Ормузский пролив, который, как известно, может быть перекрыт в любой момент. И даже если пролив откроют, на восстановление инфраструктуры уйдут годы. Впрочем, господа, времени у нас всегда мало. А спрос на энергию, особенно для этих самых «дата-центров» и искусственного интеллекта, только растет. Можно пытаться угадать, кто выиграет в этой гонке, а можно просто купить все акции через этот ETF. В нем, кстати, есть и Devon Energy, и Diamondback Energy, и Cheniere Energy. Комиссия – вполне приличные 0,45%, а дивидендная доходность – 1,7%. Не богато, но надежно. Как старый конь перед смертью.

2. Baker Hughes

Baker Hughes… раньше это была просто компания, занимающаяся обслуживанием нефтяных и газовых месторождений. Теперь же они пытаются представить себя как технологическую компанию, специализирующуюся на энергетике. Хитроумно, господа, очень хитроумно. Они по-прежнему обслуживают нефтяные вышки, но теперь делают упор на инновации. И, надо сказать, весьма успешно. Многие компании, входящие в этот самый ETF, уже являются их клиентами. А теперь они еще и собираются купить Chart Industries… Что ж, похоже, они решили усилить свои позиции в газовом секторе. Похоже на игру в шахматы, только вместо фигур – деньги.

3. Cameco

Закрытие Ормузского пролива… Внезапная осознание хрупкости энергетических поставок… Внезапная любовь к атомной энергии… Похоже, господа, мир наконец-то начал задумываться о диверсификации источников энергии. И это, конечно, отличная новость для Cameco. Россия – крупный поставщик урана, но теперь… Теперь у Cameco появился шанс заполнить образовавшийся вакуум. К тому же, гиперскейлеры активно инвестируют в атомные реакторы под долгосрочные контракты. А правительства все чаще разрешают строительство новых атомных электростанций. Четыре страны – Бельгия, Бразилия, Китай и Италия – присоединились к декларации о троекратном увеличении мощностей атомной энергетики к 2050 году. Похоже, господа, атомная энергия возвращается. И Cameco, с ее опытом в области ядерного топлива и услуг, находится в идеальном положении, чтобы воспользоваться этой возможностью. Похоже, в этот раз удача улыбнулась тем, кто умел ждать.

Смотрите также

2026-04-20 16:22