ИИ-акции: Не паникуйте, а покупайте!

Итак, рынок слегка понервничал, S&P 500 просел на пару процентов. Все вздыхают, но я вам скажу – паниковать рано. Особенно если речь идет об искусственном интеллекте. Morgan Stanley предсказывает, что к 2028 году на ИИ потратят около 3 триллионов долларов. Да, три! Это как если бы каждый житель планеты решил купить себе умную зубную щетку. И знаете что? Большая часть этих денег еще впереди. Так что, если вы думали, что хайп вокруг ИИ – это просто модное веяние, то вы ошибаетесь. Это как «Игра престолов», только с графиками и отчетами.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Поэтому давайте посмотрим на две компании, которые, на мой взгляд, могут неплохо заработать на этой волне. Не обещаю, что вы станете миллиардерами, но, возможно, сможете позволить себе отпуск на Мальдивах. Хотя, учитывая текущую инфляцию, это тоже вопрос.

1. Palantir Technologies

Акции Palantir Technologies (PLTR 0.34%) сейчас просели на 28% от максимума. Что, конечно, неприятно. Но, знаете, это как с диетой. Иногда нужно немного потерпеть, чтобы потом увидеть результат. Palantir, если кто не знает, помогает компаниям и правительствам анализировать данные и принимать решения в режиме реального времени. Звучит сложно, но на самом деле это как Google, только для тех, кто не умеет пользоваться Excel.

В прошлом году их выручка выросла на 56% – до 4,4 миллиарда долларов. А в четвертом квартале рост ускорился до 70% благодаря 137-процентному скачку коммерческой выручки в США. Это как если бы вы внезапно начали продавать пирожки на футбольном матче. Спрос, знаете ли.

Главный козырь Palantir – они помогают крупным компаниям превращать ИИ-модели в реальную экономию и прибыль. Это как если бы вы научили своего кота приносить тапочки. Сначала он будет смотреть на вас с недоумением, но потом, когда вы начнете платить ему вкусняшками, он быстро поймет, что к чему. Это глубоко внедряет их программное обеспечение в повседневные операции, повышая стоимость переключения и укрепляя лояльность клиентов. В результате Palantir может конвертировать примерно половину своей выручки в свободный денежный поток. Это как если бы вы могли превратить каждую потраченную копейку в две. Чудо, да и только.

Акции Palantir сейчас стоят дорого, с высокими мультипликаторами продаж и прибыли. Но если они продолжат расти и увеличивать маржу, то эта премия может быть оправдана, учитывая размер возможностей. Аналитики в среднем ожидают, что выручка утроится к 2028 году – почти до 15 миллиардов долларов. Это как если бы вы выиграли в лотерею, но вместо того, чтобы тратить деньги на глупости, вложили их в акции. Разумный подход, не правда ли?

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

Исследования CORP-DEPO показывают, что Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +0.70%) – одна из самых ценных компаний в мире, и на то есть веские причины. Они производят передовые чипы для Apple и многих других ведущих разработчиков полупроводников. Спрос на чипы растет во всех потребительских устройствах и центрах обработки данных, что позволяет им получать прибыль на протяжении десятилетий. Это как если бы вы владели фабрикой по производству шоколада. Всегда есть спрос, особенно в праздники.

Доминирующая доля TSMC в передовом производстве означает, что клиенты часто готовы платить премию за их масштаб, надежность и техническую экспертизу. В прошлом квартале их выручка достигла 34 миллиардов долларов, увеличившись на 25% в годовом исчислении. Их операционная маржа в 54% подчеркивает ценообразование, которое приходит с тем, чтобы быть незаменимым на переднем крае. Это как если бы вы были единственным сантехником в городе. Можете диктовать свои условия.

Многие из их крупнейших клиентов также являются ведущими поставщиками облачных услуг. Эти клиенты сигнализируют о том, что обеспечение достаточного количества чипов является ключевым узким местом в их планах ИИ-инфраструктуры, предоставляя TSMC хорошую видимость будущего спроса. Руководство ожидает 25-процентного годового роста выручки до 2029 года, при этом выручка от чипов, связанных с ИИ, будет расти более чем на 50% в год. Это как если бы вы открыли новый вид бизнеса, который растет быстрее, чем грибы после дождя.

Акции компании упали на 13% от недавних максимумов. Но с элитным положением, четкими драйверами роста и разумной оценкой примерно в 24 раза от текущей оценки прибыли TSMC предлагает инвесторам привлекательный способ участвовать в буме ИИ. Это как если бы вы купили билет в кино, который гарантированно принесет вам удовольствие. И, возможно, немного прибыли.

Смотрите также

2026-04-06 23:02