Инвестиционный менеджер расширяет позицию QQQ

от

Файл SEC пришёл 20 октября 2025 года. McElhenny Sheffield Capital Management, LLC купила 7685 акций Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ +1,83%) на 4,4 млн долларов. Всё как всегда — только цифры и тени.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Что произошло

Файл SEC от 20 октября 2025 года сообщает, что фирма увеличила позицию в QQQ на 7685 акций за квартал. Сумма — 4,4 млн. На конец квартала фонд держал 96 167 акций, оцененных в 57,74 млн. Цифры — как тени в углу.

Что ещё знать

Сейчас QQQ составляет 13,68% от управляемых активов фонда. Как будто в тумане.

Пять крупнейших позиций после закрытия:

  • MSMR: 101,54 млн (24,1% AUM) на 30 сентября 2025
  • TQQQ: 70,60 млн (16,7% AUM) на 30 сентября 2025
  • QQQ: 57,74 млн (13,7% AUM) на 30 сентября 2025
  • SPY: 38,84 млн (9,2% AUM) на 30 сентября 2025
  • ITA: 22,81 млн (5,4% AUM) на 30 сентября 2025

На 20 октября 2025 года акции QQQ стоили 611,54 доллара. За год выросли на 23,4%, обогнав S&P 500 на 9,86 процентных пунктов. Как бегун, который знает тропу.

Обзор ETF

Метрика Значение
AUM N/A
Дивидендная доходность 0,46%
Цена (на закрытие 20.10.25) 611,54
Годовая доходность 23,44%

Снимок ETF

Отслеживает индекс NASDAQ-100, копируя его состав и веса. Как зеркало, которое не лжёт.

Хранит корзину акций и периодически перебалансирует, чтобы оставаться верным индексу. Фонд пассивный, как молчание после выстрела.

Invesco QQQ Trust предоставляет институциональным и розничным инвесторам доступ к индексу NASDAQ-100. Стратегия — точное копирование, как часы, которые не отстают.

Мнение Фола

McElhenny Sheffield, фирма из Техаса, недавно купила около 4,4 млн долларов QQQ в третьем квартале 2025 года. Другой признак поддержки институтов — и не удивительно. Акции ETF выросли на 23% с начала года, обогнав S&P 500 на 5 процентов.

Даже 10-летний рост QQQ впечатляет. За десять лет акции выросли на 499%, CAGR 19,6%. В то время как S&P 500 набрал 297%, CAGR 14,8%. Технологии — как нож в тени.

Преимущество QQQ — в экспозиции к технологиям. Его топ-холдинги включают Nvidia, Microsoft, Apple и Broadcom. Как пул теней, которые не умирают.

В заключение: институты остаются оптимистами по поводу QQQ и технологий, которые составляют его крупнейшие позиции. Розничные инвесторы должны обратить внимание. Или не обратить. Кто знает.

Глоссарий

Управляемые активы (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или инвестиционной фирмой.
Активы, подлежащие отчету в 13F: Ценные бумаги, которые инвестиционные менеджеры должны раскрывать ежеквартально в SEC, если они управляют более чем 100 млн.
ETF (фонд, обращающийся на бирже): Инвестиционный фонд, торгующийся на биржах, хранящий корзину активов, таких как акции или облигации.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые инвестицией, выраженные в процентах от текущей цены.
Копирование индекса: Стратегия, при которой фонд имитирует состав и веса конкретного рынка.
Индекс NASDAQ-100: Индекс акций 100 крупнейших некредитных компаний, торгующихся на NASDAQ.
Пассивно управляемый фонд: Фонд, стремящийся копировать производительность рыночного индекса, а не превзойти его.
Перебалансировка: Регулирование портфеля, чтобы сохранить целевые доли активов или выравнивание с индексом.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и выплаты, предполагая, что эти выплаты реинвестированы.
Конец квартала: Последний день фискального квартала, используемый как точка отсчёта для финансовой отчетности.
Превзошёл: Достигнул более высокой доходности, чем бенчмарк или аналогичная инвестиция.
Позиция: Ценная бумага или актив, находящийся в инвестиционном портфеле.

📈

Смотрите также

2025-10-28 15:17