Кибербезопасность: Размышления Трейдера

В мире, где алчность и страх правят балом, а цифровые крепости рушатся под натиском невидимых врагов, кибербезопасность перестала быть лишь технической проблемой. Это – отражение человеческой природы, вечная борьба между защитой и вторжением, между порядком и хаосом. И, как и в любом другом театре военных действий, здесь есть свои победители и проигравшие, свои герои и трусы. И, конечно же, свои возможности для тех, кто умеет видеть закономерности в кажущемся беспорядке.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

В последние месяцы рынок, словно капризная дама, отвернулся от компаний, занимающихся защитой от киберугроз. Три крупнейших биржевых фонда (ETF), специализирующихся на инвестициях в кибербезопасность, демонстрируют снижение на 3-24% за последний год, в то время как рынок в целом вырос на 14%. Подобное поведение, как правило, сигнализирует о временном перенасыщении и открывает возможности для вдумчивого инвестора. Ведь потребность в защите не исчезает, она лишь временно игнорируется в погоне за более быстрыми прибылями.

Среди множества игроков на этом поле я выделяю три компании, которые, на мой взгляд, обладают наибольшим потенциалом роста в ближайшее время: SentinelOne, CrowdStrike и Palo Alto Networks. Каждая из них имеет свои сильные и слабые стороны, свои достоинства и недостатки, но все они объединены одним – стремлением защитить цифровой мир от надвигающейся угрозы.

1. SentinelOne

SentinelOne, словно молодой и дерзкий кадет, демонстрирует самые высокие темпы роста выручки – 24% за последний год. И, что примечательно, её мультипликатор выручки – самый низкий среди конкурентов. Рыночная капитализация в 4.5 миллиарда долларов, а стоимость предприятия – всего 3.9 миллиарда долларов. Это означает, что вы можете приобрести эту компанию по цене, равной лишь 4-кратному размеру её годовой выручки. Для сравнения, CrowdStrike и Palo Alto Networks торгуются с мультипликаторами в 21 и 11 соответственно.

SentinelOne стала одним из первых, кто начал интегрировать искусственный интеллект в свои продукты. Их платформа Singularity использует ИИ для обнаружения, предотвращения и реагирования на кибератаки. Однако, как это часто бывает с молодыми и амбициозными компаниями, SentinelOne пока не может похвастаться прибыльностью. Её убытки – одни из самых больших в отрасли. Тем не менее, после снижения цены акций почти вдвое за последний год, эта компания выглядит привлекательной для тех, кто готов рискнуть и поверить в её потенциал. Вполне возможно, что SentinelOne станет объектом поглощения для более крупного игрока.

2. CrowdStrike Holdings

CrowdStrike, некогда любимчик рынка, пострадал от внезапного сбоя в лету 2024 года. Вспомните тот день, когда многие больницы, авиакомпании, банки и другие предприятия столкнулись с критическими проблемами из-за технической ошибки. Это была ошибка в обновлении программного обеспечения CrowdStrike, которая вызвала хаос.

К счастью, CrowdStrike быстро оправился от этого удара. На момент написания этой статьи, цена её акций на 50% выше, чем в тот злополучный день. Темпы роста выручки замедлились за последние шесть кварталов, но это вполне естественно для зрелой отрасли. Репутация CrowdStrike не пострадала, и её 22% рост выручки за последний год – достойный показатель.

3. Palo Alto Networks

Palo Alto Networks, словно опытный ветеран, демонстрирует самые скромные темпы роста выручки – 15% за последний год. Однако, не стоит недооценивать эту компанию. С рыночной капитализацией в 111 миллиардов долларов, Palo Alto Networks – самый крупный игрок на этом поле. И, в отличие от своих конкурентов, Palo Alto Networks – единственная компания из этого списка, которая стабильно получает прибыль. Её чистая прибыль достигает двузначных чисел. Если вы ищете надежный актив в сфере кибербезопасности, Palo Alto Networks – отличный выбор.

В заключение, стоит отметить, что рынок кибербезопасности – это сложный и динамичный ландшафт. Здесь нет простых ответов и гарантированных побед. Однако, для вдумчивого инвестора, готового к анализу и риску, здесь есть возможности для получения значительной прибыли. И, как всегда, помните: в мире финансов, как и в жизни, удача сопутствует смелым.

Смотрите также

2026-02-09 19:12