Материалы для новой эпохи

Смотришь на биржу – а там пыль да шестерёнки. Сектор материалов, как призрачный рабочий в цехе, еле заметен среди гигантов. Всего полтора процента от индекса S&P 500, меньше, чем у тех, кто торгует воздухом – недвижимостью. Но и этот призрачный рабочий в этом году показывает кулак. Пока S&P 500 барахтается, материалы опережают его на целых семь пунктов. Семь! А ведь это деньги, пот и надежда.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Представь, что будет, когда грянет настоящая индустриальная буря. Когда сталь загремит, а шестерни взвоют. Некоторые прорицатели уже кричат, что мы на пороге новой эры, что искусственный разум – это локомотив, который потянет за собой всю промышленность. И если они правы, то вот несколько компаний, которые могут неплохо заработать на этом.

Кованая сталь и разумные машины

Два года назад, когда об искусственном разуме только болтали, никто бы и не подумал, что сталелитейные заводы могут быть связаны с этой новой технологией. Но времена меняются. Акции Cleveland-Cliffs выросли почти на пятьдесят процентов за год. И это не случайность. Компания не просто продает сталь, она видит будущее.

Каждый новый дата-центр нуждается в стали. Это очевидно. Но Cleveland-Cliffs идет дальше. Компания понимает, что энергия – это узкое место для тех, кто строит эти самые дата-центры. А для строительства новых линий электропередач нужна специальная сталь – GOES. И Cleveland-Cliffs – монополист на этом рынке в Америке. Рынок GOES будет расти на пять с половиной процентов в год. А в Северной Америке – на шесть с лишним.

И, чтобы добавить масла в огонь, компания заключила договор с Palantir Technologies. Они будут использовать искусственный разум для управления логистикой и производством. Это значит, что компания сможет работать эффективнее и зарабатывать больше. В цеху, где каждый рубль на счету, это – настоящий подарок.

Не чип, но…

Air Products and Chemicals – это не производитель чипов. Но если чиповая индустрия растет, то и эта компания тоже. Они поставляют промышленные газы, которые нужны для производства электронных компонентов. И у них уже есть заказов на девять миллиардов долларов. Это как пахать землю, чтобы потом собрать урожай.

Недавно Air Products заключила договор с Samsung Electronics. Да, с тем самым Samsung. Корейский гигант пытается решить проблему, которая тормозит развитие искусственного разума. Они нуждаются в этих самых промышленных газах.

Air Products – это не просто история про искусственный разум. Это история про то, как умело управляют компанией. Акции выросли на двадцать три с половиной процента с начала года. И это не случайность. Руководство компании умеет работать в сложных условиях. И Уолл-стрит это заметил. Кажется, что Air Products уже вышла из «фазы сомнений» и может начать стабильно зарабатывать деньги. И это хорошо, потому что в цеху нужны стабильные зарплаты.

Газ, часть вторая

Linde – еще один производитель промышленных газов. И в сфере гелия они вместе с Air Products образуют олигополию. Это значит, что у них есть влияние на рынок. И это важно, потому что поставки гелия сейчас ограничены из-за войны в Иране. Большая часть гелия проходит через Ормузский пролив. И еще одна проблема – Россия, которая тоже является крупным производителем гелия. Из-за санкций компании, такие как Linde, не могут закупать гелий в России.

Это плохо для производителей чипов, потому что гелий нужен для охлаждения пластин и предотвращения загрязнения. На телефонном разговоре с аналитиками представители Linde примерно дюжину раз упомянули гелий. Это как шептать молитву о спасении.

Linde утверждает, что они могут удовлетворить текущий спрос на гелий. Они заключают долгосрочные контракты. Это значит, что они могут продолжать зарабатывать деньги. Гелий незаменим в производстве чипов.

Так что, без гелия не будет и четвертой промышленной революции. Это поддерживает аргумент в пользу Linde и Air Products. В цеху знают, что без инструментов работать не получится.

Смотрите также

2026-05-13 19:02