Норд-Инвест: Креативный Путь к Доходу

Норд-Инвест Групп, Inc. решила сыграть в финансовую игру по правилам Голдмана. В третьем квартале 2025 года они приобрели 171 817 акций в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX +0,35%), увеличив портфель на $9,25 млн. Друзья мои, если вы думаете, что это шутка — да, но и не совсем. Всё как в старом добром фильме ужасов: казалось бы, просто бегущий зомби, а на деле — стратегия.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Что случилось

Форма SEC, поданная Норд-Инвестом 7 ноября 2025 года, раскрыла увеличение позиции в GPIX до 286 368 акций. На 30 сентября 2025 года их стоимость составила $14,96 млн, против $5,71 млн во втором квартале. Это как если бы ваш старый друг вдруг стал богаче, чем вы ожидали. Или, точнее, как если бы он начал продавать мечты о юности за биткоины.

Дополнительные сведения

Теперь позиция в GPIX составляет 3,72% от $401,58 млн управляемых активов. Друзья, это как если бы ваша любимая мороженка теперь добавляла в себя не фунт сахара, а целый троллейбус. Пятерка топ-активов после объявления:

Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX +0,50%): $50,74 млн (12,6% от AUM)
SPDR S&P 500 ETF (SPY +0,02%): $29,05 млн (7,2% от AUM)
Schwab U.S. Mid-Cap ETF (SCHM +0,89%): $25,20 млн (6,3% от AUM)
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG +0,34%): $22,95 млн (5,7% от AUM)
Schwab International Equity ETF (SCHF +0,56%): $20,92 млн (5,2% от AUM)

Обзор ETF

2 декабря 2025 года цена акции GPIX составила $52,44, выросла на 13,1% за год, слегка опередив S&P 500. Стоимость премии? 0,29%. Друзья, это как если бы ваша любимая кофейня начала продавать капучино за цену, которую вы бы заплатили за кружку воды, но с экстаранжирующим вкусом.

Показатель	Значение
Чистые активы	$1,76 млрд
Дивидендная доходность	7,97%
Цена	$52,44
Годовая доходность	15,17%

Данные на закрытие торгов 02/12/25.

Краткий обзор компании

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) — это как пирожное с начинкой из опционов. Инвесторы получают доступ к S&P 500 с дополнительной дивидендной ставкой 7,97%, используя стратегию «покрытого колл». Это идеально для тех, кто любит доход, но боится потерять сон. Как говорит моя бабушка: «Если хочешь спать спокойно, инвестируй как царь, который продал половину короны за пшеницу».

Портфель в основном состоит из акций, зеркально отражающих S&P 500, сохраняя разнообразие по стилю, капитализации и отраслям.
Структура ETF требует, чтобы не менее 80% активов инвестировались в акции, включенные в индекс.
Используется опционная надстройка для генерации высокой дивидендной доходности.

Финансовые советы

Норд-Инвест явно предпочитает ETF и фонды прямым покупкам акций. Более 90% их позиций — в фондах. Топ-показатели демонстрируют акцент на крупногабаритных американских компаниях и географическом разнообразии. Инвестирование в ETF — это как заказать готовый салат вместо того, чтобы выращивать овощи. Например, GPIX отслеживает S&P 500, но использует стратегию покрытого колл для дополнительного дохода. В эпоху падающих процентных ставок такая стратегия может быть как шляпой с козырьком, так и козырьком в шляпе.

В процентах, Норд-Инвест немного сократил позиции в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO +0,00%) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY +0,23%). Возможно, они решили, что «денежные деревья» перестали плодоносить, и теперь ищут «денежные папоротники».

Словарь

ETF (биржевой фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на бирже, хранящий активы вроде акций или облигаций.
Управляемые активы (AUM): Общая рыночная стоимость активов, которые управляющий хранит от имени клиентов.
Раскрываемые AUM: Часть активов фонда, подлежащая раскрытию в регуляторных документах.
Базовый индекс: Стандартный индекс, используемый для оценки и сравнения результатов фонда.
Опционная надстройка: Стратегия, использующая опционы в сочетании с основными позициями для увеличения дохода или управления рисками.
Дивидендная доходность: Годовой дивидендный доход, выраженный в процентах от текущей цены инвестиции.
Аннуитет: Фигура, скорректированная для показания годовых данных на основе текущих данных.
Доход с премией: Доход, полученный от продажи опционов, обычно для увеличения доходности инвестиций.
Акции: Инвестиции в акции компаний, представляющие право собственности на эти компании.
Доля: Количество или процент владения инвестора в конкретном активе или компании.
Надстройка: Дополнительная инвестиционная стратегия, наложенная на основные позиции портфеля.
Третий квартал: Трехмесячный период с 1 июля по 30 сентября в финансовом году.

Смотрите также

2025-12-03 23:41