Три акции для покупки в августе: на грани бунта

Биржа в 2025 году напоминает старого пьяницу: то шатается, то неожиданно встает на ноги. После драки с торговыми войнами и экономическими пророчествами индекс S&P 500 снова угрожает историческим максимумам. В августе — месяце, когда даже пчёлы отдыхают, — рынок может подарить три акции, которые уже сейчас готовы к мятежу. Взгляните на них глазами кого угодно, но не как на «инвестиции». Это скорее игра с демонами ликвидности.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Читать отчёты

Если $1000 у вас есть, а терпение — тоже, то три совета от Alibaba, Lululemon и VF Corp заслуживают внимания. Только не забудьте: истинные боги рынка — это те, кто покупает, когда все продают.

Подавленный гигант, доживающий свои дни

Джон Боллард (Alibaba): Акции этой компании, как старый лошадиный волос: никто не замечает, пока он не начнет пахнуть свежестью. Китайский экономический бум и облака Alibaba — вот два дракона, способные поднять цену вдвое за пять лет. Но кто поверит, пока рынок не начнет пить из той же чашки?

Таобао и Тмалл, как два брата-близнеца, растут, несмотря на то, что их родители уже давно в могиле. Комиссии с продавцов — золотой рудник, который Alibaba умеет раскапывать. В этом году выросли на 12% — не шутка, а призрак, который заставляет аналитиков пересчитывать прогнозы.

Компания умудряется расти, даже когда логистика Cainiao превращается в сплошную метафору. Новые комиссии за софт — это как воровать деньги у богов: сначала они сердятся, потом благодарят. А облако Alibaba? Оно уже давно не просто облако — это ловушка для всех, кто верит в ИИ. Рост на 300% квартал за кварталом — не миф, а библейское пророчество.

Акции оценены всего в 13,5 раза к прибыли — это цена, которую рынок ставит на невидимое. Если инвесторы начнут смотреть на Alibaba глазами S&P 500 (30 раз), то цена взлетит, как ракета, запущенная в пустом зале. В августе — идеальное время, чтобы купить, пока рынок не начал петь новую мантру.

Цена, которую рынок не осмеливается назвать

Дженнифер Сайбиль (Lululemon): Эта акция — как красавица, забытая в библиотеке. В 2025 году она упала на 45%, но теперь рынок, как пьяный судья, выносит неправедный приговор. Однако цена — это не просто число, а вызов, брошенный всем, кто верит в «спорт-лайф».

Атлетика — это мода, как и все прочее. Lululemon создал движение, но теперь в его мире царит хаос. Тарифы, конкуренция, и даже клиенты — все это как три ведьмы, шепчущие на ухо инвесторам. В первом квартале продажи выросли на 7%, но компы — только 1%. В Америке — минус 2%. Это не катастрофа, это просто рынок, играющий в прятки с реальностью.

Однако, Р/У всего 14 — это как купить пальму в пустыне. Операционная маржа в 18,5% — выше всех, кто носит обувь. Тарифы убили 1,1 пункта, но даже это не страшно. А Китай? Там продажи выросли на 22% — как будто рынок нашел новую Библию.

Если Трамп продолжит заключать сделки с богами, то тарифы уйдут. Это не миф — это план, как у черепа в шляпе. В августе Lululemon — не просто акция, а билет в мир, где ценность — это не то, что видно.

Переворот в мире VF Corp

Джереми Бовман (VF Corp): Когда рынок достигает максимума, это как вечеринка, где все пьяны, кроме одного. VF Corp — тот самый гость, который не пьет, но уже давно знает, где спрятан ключ от сейфа.

Эта компания — как старый друг, который упал в пропасть. За пять лет акции упали на 85%. Но в первом квартале показатели говорят: «Нет, это не конец». Выручка стабильна, а Timberland и The North Face растут, как грибы после дождя. Vans, конечно, в пыли, но это не конец света — это просто рынок, играющий в прятки.

Маржа операционных потерь улучшилась, а прогнозы говорят о росте. Р/С всего 0,5 — это цена, которую рынок не может игнорировать. Если VF Corp достигнет 5% маржи, то цена взлетит, как муха в бутылке с вином. Это не фантазия — это математика, которую рынок не может игнорировать.

С брендами вроде Vans и The North Face компания может не просто удвоить цену, а утроить. Это не шутка — это план, как у черепа в шляпе. В августе VF Corp — не просто акция, а вызов всем, кто верит в «среднестатистичность».

Итак, рынок — это балаган, где каждый хочет быть зрителем. Но истинные боги — это те, кто покупает, когда все продают. Взгляните на эти три акции не как на инвестиции, а как на вызов. 👿

Смотрите также

2025-08-02 15:38