Мир платит премию за энергию. Эти 3 акции, выплачивающие дивиденды, передают её вам.

Цена на нефть резко выросла в этом году, главным образом из-за конфликта с Ираном. Brent crude, стандартный глобальный показатель, в настоящее время составляет около 95 долларов за баррель – на 35 долларов выше, чем в начале года.

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Нефтяные компании в настоящее время получают значительную прибыль из-за высоких цен. Многие делятся частью этих дополнительных доходов со своими инвесторами посредством выплаты дивидендов. Вот некоторые акции нефтегазовых компаний, известные потенциальным увеличением этих дивидендов, передавая больше прибыли акционерам.

Следуя фреймворку

Chord Energy (CHRD +3.21%) является ведущим производителем нефти в бассейне Уиллистон, ключевом районе в Северной Дакоте и Монтане. Крупные операции компании позволяют ей генерировать значительный денежный поток, даже когда цены на нефть низкие. Благодаря своему здоровому финансовому положению, Chord Energy способна возвращать большую часть этого денежного потока своим инвесторам.

Наблюдая за этой нефтяной компанией, становится ясно, что у них есть довольно чёткий план того, как они возвращают деньги инвесторам. По сути, всё зависит от их уровня долга. Если у них много долга – коэффициент задолженности выше 1.0 – они будут придерживаться выплаты своего стандартного дивиденда в размере $5.20 за акцию и сохранять остаток своих денежных средств для улучшения своего финансового положения. Но как только они возьмут свой долг под контроль, снизившись ниже 1.0x, ситуация быстро меняется. Они стремятся вернуть более 50% своего свободного денежного потока через базовый дивиденд, а также выкуп акций и, возможно, специальный дивиденд. И если они действительно снизят свой долг – ниже 0.5x – они планируют вернуть более 75% этого свободного денежного потока акционерам. Это многоуровневая система, напрямую связанная с их финансовым здоровьем.

В течение последних трех месяцев года Chord поддерживал здоровое финансовое положение с коэффициентом заемных средств 0.6. Это позволило компании распределить 48% своего свободного денежного потока инвесторам посредством регулярных дивидендов и обратного выкупа акций. С ростом цен на сырую нефть, ожидается, что Chord вернет еще больше денежных средств инвесторам в будущем, вероятно, путем продолжения обратного выкупа акций и, возможно, добавления специальных дивидендных выплат.

Больше для распределения в соответствии с рамками.

Diamondback Energy (FANG +3.46%) является крупным игроком в Пермском бассейне, высокопродуктивном регионе добычи нефти и газа в Техасе и Нью-Мексико. Компания поддерживает низкие операционные издержки, что позволяет ей генерировать большой денежный поток. Они могут генерировать 3,1 миллиарда долларов свободного денежного потока при цене нефти 50 долларов за баррель и более 6,2 миллиардов долларов, когда цены на нефть достигают 80 долларов за баррель.

Нефтяная компания планирует вернуть владельцам не менее половины своей квартальной прибыли в виде дивидендов и путём выкупа собственных акций. В течение последних трёх месяцев года компания фактически вернула 62% своей прибыли, выплатив $300 миллионов в качестве обычных дивидендов и использовав $434 миллиона для выкупа акций.

С ростом цен на нефть, компания Diamondback Energy, как ожидается, получит значительный дополнительный денежный поток в этом году. Компания планирует вернуть своим инвесторам как минимум половину этих средств, вероятно, за счет увеличения дивидендов, выкупа акций и, возможно, за счет специальных, единовременных дивидендных выплат.

Потенциал заплатить что-то особенное

Как наблюдатель за рынком, могу сказать, что EOG Resources действительно выделяется сейчас. У них отличное сочетание активов в сфере нефти и газа по всей территории США, и впечатляет их прибыльность – они утверждают, что могут более чем удвоить свои деньги на новых скважинах даже при цене $55 за баррель. С учетом текущих цен на нефть, EOG имеет все возможности для генерации огромного объема свободного денежного потока в этом году.

EOG Resources находится в сильной финансовой позиции и стремится вернуть весь свой дополнительный денежный поток своим инвесторам. Они делают это, неуклонно увеличивая регулярные дивиденды, выкупая акции компании и выплачивая время от времени специальные дивиденды.

EOG Resources в настоящее время выплачивает дивиденды в размере 2,2 миллиарда долларов, что составляет менее половины от 4,5 миллиарда долларов свободного денежного потока, который они ожидали в этом году, даже когда цены на нефть составляли около 60 долларов за баррель. Теперь, когда цены на нефть значительно выросли, ожидается, что EOG сгенерирует еще больше денежных средств. Я считаю, что они поделятся этой дополнительной прибылью с инвесторами как путем выкупа акций компании, так и путем выпуска специальных, единовременных дивидендных выплат.

Выплаты дивидендов, финансируемые за счет нефти

Большинство нефтяных компаний распределяют прибыль среди акционеров посредством регулярных дивидендов и выкупа акций. Однако такие компании, как Chord Energy, Diamondback Energy и EOG Resources, планируют вернуть большую часть своей прибыли – включая потенциально более высокие, единовременные или специальные дивиденды – непосредственно инвесторам. Это означает, что акционеры могут получить дополнительные выплаты дивидендов в этом году, поскольку эти компании извлекают выгоду из высоких цен на нефть.

Смотрите также

2026-04-22 12:25