Криптовалюта

Великий откат криптовалюты: в апреле общий объем спотовой торговли упал на 32,6%

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с опытом анализа данных, я внимательно слежу за обзором биржи CCData, чтобы получить ценную информацию об индустрии цифровых активов. Последнее издание этого всеобъемлющего отчета проливает свет на значительное снижение объемов торгов на спотовых рынках и рынках деривативов в апреле 2024 года.

CCData, признанная Управлением по финансовому регулированию в качестве эталонного администратора, становится глобальным лидером в области информации о цифровых активах. Удовлетворяя потребности как институциональных, так и индивидуальных инвесторов, CCData предоставляет высококачественные исторические данные в режиме реального времени. Используя обширный опыт в управлении данными, CCData представляет ведущие в отрасли отчеты и аналитику, предлагая объективный взгляд на рынок цифровых активов.

Как преданный исследователь, изучающий динамичный мир криптовалютных бирж, я тщательно отслеживаю важные события на этом рынке с помощью CCData Exchange Review. В этом ежемесячном издании представлен подробный анализ объемов обмена с упором на различные аспекты, такие как торговля криптодеривативами, сегментация рынка на основе моделей биржевых комиссий и сравнение транзакций между криптовалютой и криптовалютой. Кроме того, я изучаю торговлю биткойнами с использованием многочисленных фиатных валют и стейблкоинов, составляю рейтинг ведущих криптовалютных бирж по объему спотовых торгов и изучаю исторические тенденции объемов для ведущих майнинговых и децентрализованных бирж с комиссией за перевод. Этот всеобъемлющий обзор предназначен для разнообразной аудитории: от энтузиастов криптовалюты, ищущих всеобъемлющий обзор рынка, до опытных инвесторов, аналитиков и регулирующих органов, ищущих глубокий анализ.

В апреле 2024 года произошло заметное изменение в структуре торговли криптовалютой на централизованных биржах, как указано в последнем обзоре биржи CCData. После хороших результатов в марте совокупный объем спотовых и фьючерсных операций упал на существенные 43,8%, достигнув в общей сложности $6,58 трлн. Это снижение может быть связано с несколькими причинами: непредвиденными экономическими данными, повышенной политической нестабильностью на Ближнем Востоке и отрицательными инвестиционными потоками из биткойн-ETF, базирующихся в США.

Влияние халвинга биткойнов и макроэкономические факторы

Сокращение биткойнов вдвое стало ключевым переломным моментом, заметно изменившим модели торговли. Традиционно ассоциирующееся с усилением активности рынка, событие этого года произошло на фоне падения доверия инвесторов и снижения текучести рынка, что привело к сокращению объемов торгов. Геополитические потрясения и тревожные экономические показатели усилили спад рынка, сведя на нет большую часть прогресса, достигнутого в предыдущем месяце.

Особенности снижения объемов торгов

Как исследователь, изучающий объемы торгов на централизованных биржах, я наблюдал значительное снижение ежемесячной спотовой торговой активности на 32,6%, в результате чего общая сумма снизилась до 2,01 триллиона долларов. Это знаменует собой первое снижение объемов торгов за последние семь месяцев.

Великий откат криптовалюты: в апреле общий объем спотовой торговли упал на 32,6%

Торговля деривативами сильно пострадала: объемы снизились на 47,6% и составили 4,57 триллиона долларов. В результате доминирование рынка деривативов упало до 69,5%, что ознаменовало продолжение семимесячной тенденции к снижению.

Рыночная позиция Binance

Как аналитик, я заметил, что апрель оказался трудным месяцем для Binance, одной из крупнейших криптовалютных бирж. Объем спотовых торгов на платформе значительно снизился — на 39,2% до $679 млрд. Аналогичным образом пострадал объем торговли деривативами, снизившись на 27,7% до $2,03 трлн. Следовательно, общая рыночная доля Binance сократилась на 2,41% и составила 41,5%. Эта цифра отмечает самую низкую долю спотового рынка биржи с января 2024 года, которая составила 33,8%. Снижение показателей Binance совпадает с юридическими проблемами, с которыми столкнулся ее основатель Чанпэн Чжао, который был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за нарушения, связанные с законами США об отмывании денег. После назначения нового генерального директора в ноябре 2023 года Binance первоначально демонстрировала признаки роста доли рынка, что позволяет предположить, что смена руководства привела к противоположным результатам.

Объемы торгов и доля рынка CME

Как рыночный аналитик, я заметил, что Чикагская товарная биржа (CME) сообщила о снижении торговой активности по своим фьючерсным предложениям на криптовалюту. В частности, совокупный объем торговли деривативами упал почти на 20% и достиг 124 миллиардов долларов.

Великий откат криптовалюты: в апреле общий объем спотовой торговли упал на 32,6%

Как аналитик, я наблюдал заметное снижение стоимости фьючерсных контрактов на Биткойн и Эфириум. Фьючерсы на биткойны упали примерно на 17,7%, в результате чего рыночная капитализация составила около 101 миллиарда долларов. Аналогичным образом, фьючерсы на Ethereum испытали более существенное снижение примерно на 25,9%, в результате чего их рыночная капитализация снизилась примерно до 14,9 миллиардов долларов. Несмотря на эти сокращения, рыночная доля CME в секторе деривативов сумела немного увеличиться на 0,14 процентных пункта, достигнув 2,66%. Этот рост можно объяснить более резким спадом на других централизованных биржах.

Более широкое воздействие

Как аналитик, я наблюдал значительное падение открытого интереса к биткойн-инструментам на CME на 35,3%, достигнув $7,59 млрд – самого низкого уровня с 27 февраля. Это снижение согласуется с более широкой рыночной тенденцией, указывающей на снижение торговой активности. Сокращение открытого интереса означает, что институциональные трейдеры занимают более осторожную позицию, возможно, из-за растущей неопределенности и проблем регулирования, которые накапливаются на рынке.

Смотрите также

2024-05-08 20:05